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BILAN MASFER 2021 Siren 391208709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65152	64241	911	487
Autres immobilisations corporelles	187560	156888	30672	6504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	9000
TOTAL (I)	261712	221129	40583	15991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4000
En cours de production de biens	49732		49732	208688
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302380	19385	282995	575566
Autres créances	68675		68675	31670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				400000
Disponibilités	298946		298946	1168419
Charges constatées d’avance	16533		16533	1330
TOTAL (II)	736265	19385	716880	2389673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	997977	240514	757464	2405665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	470740		276701	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5052		1181040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	519792		1501740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50065	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50065	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137891		305575	
Dettes fiscales et sociales	99335		548265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	445		19	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237671		853859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	757464		2405665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1780
Production vendue services	1727999		1727999	3335834
Chiffres d’affaires nets	1727999		1727999	3337614
				
Production stockée			-158956	111188
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15244	8396
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6914	15602
Autres produits			1703	134
Total des produits d’exploitation (I)			1592904	3472935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			503868	566582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4000	700
Autres achats et charges externes			644044	739610
Impôts, taxes et versements assimilés			12784	27126
Salaires et traitements			324824	297437
Charges sociales			109113	125333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13287	15188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188	12979
Total des charges d’exploitation (II) 			1612109	1794175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19205	1678760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			2434	4090
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2434	4090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16	563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16	563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2418	3528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16787	1682287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17886	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14283	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50065			
Total des produits exceptionnels (VII)	50065		32169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27007		2981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8285	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			19212	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27007		30478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23058		1692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1219		502939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1645402		3509194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1640350		2328155	
BENEFICE OU PERTE	5052		1181040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		215424		37879
Total Immobilisations financières		9000		
Total Général		224424		37879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			591	252712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9000
Total Général			591	261712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208432	13287	591	221129
AMORTISSEMENTS Total Général	208432	13287	591	221129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50065		50065	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22385		3000	19385
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22385		3000	19385
TOTAL GENERAL	72450		53065	19385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50065	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	
Clients douteux ou litigieux	18614	18614		
Autres créances clients	283766	283766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41265	41265		
T. V. A.	18900	18900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2967	2967		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3543	3543		
Charges constatées d’avance	16533	16533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	396588	387588	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137891	137891		
Personnel et comptes rattachés	10660	10660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15832	15832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67818	67818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5025	5025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	445	445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237671	237671		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8