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BILAN ICARE INFORMATIQUE 2019 Siren 391287208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96358	56027	40331	42565
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48232	42328	5903	13222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	144590	98356	46234	55787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	19369		19369	16456
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				3250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187063	22368	164695	143086
Autres créances	183340		183340	137423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16872		16872	62181
Charges constatées d’avance	10366		10366	33
TOTAL (II)	417010	22368	394643	362429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	561600	120723	440877	418216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7616			
Report à nouveau	117344		117344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19342		7616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215617		234960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287		7762	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49047		21944	
Dettes fiscales et sociales	84797		69905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	91128		83645	
TOTAL (IV)	225259		183257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	440877		418216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225259		182055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140		75	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	276637		276637	263389
Production vendue biens				
Production vendue services	347528		347528	228257
Chiffres d’affaires nets	624166		624166	491646
				
Production stockée			2912	-13167
Production immobilisée			18130	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1722	1551
Autres produits			903	345
Total des produits d’exploitation (I)			647834	480375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109781	113465
Variation de stock (marchandises)			3250	8875
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103117	71597
Impôts, taxes et versements assimilés			5251	2867
Salaires et traitements			275938	158592
Charges sociales			130397	76235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30472	38312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7707	2328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1135	157
Total des charges d’exploitation (II) 			667048	472428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19214	7947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			428	331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			428	331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-428	-331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19642	7616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	647834		480375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	667176		472759	
BENEFICE OU PERTE	-19342		7616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1050			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168439		20919
Total Immobilisations corporelles		48232		
Total Immobilisations financières				
Total Général		216671		20919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			93000	96358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			93000	144590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125874	23153	93000	56027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35010	7319		42328
AMORTISSEMENTS Total Général	160884	30472	93000	98356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15333	7707	672	22368
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15333	7707	672	22368
TOTAL GENERAL	15333	7707	672	22368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			672	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	30733	30733		
Autres créances clients	156330	156330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	2325	2325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	179278	179278		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1437	1437		
Charges constatées d’avance	10366	10366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	380769	380769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140	140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147	147		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49047	49047		
Personnel et comptes rattachés	29924	29924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37347	37347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15466	15466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2060	2060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91128	91128		
TOTAL – ETAT DES DETTES	225259	225259		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22091		11156	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21890		13644	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59136		46797	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103117		71597	
Taxe professionnelle	1496		1240	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3755		1627	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5251		2867	
Montant de la TVA. collectée	120363		102942	
Total TVA. déductible sur biens et services	37457		33869	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3