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BILAN ICARE INFORMATIQUE 2016 Siren 391287208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168439	93694	74745	82904
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48232	28878	19353	21464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				6310
TOTAL (I)	216671	122572	94099	110677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	29623		29623	26345
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12124		12124	7614
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161178	14555	146623	138070
Autres créances	91946		91946	68339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15118		15118	73158
Charges constatées d’avance	276		276	
TOTAL (II)	310266	14555	295711	313526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	526937	137127	389810	424203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	153258		152007	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35914		1251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227344		263258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13996		20080	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24450		20352	
Dettes fiscales et sociales	65656		62086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	58365		58428	
TOTAL (IV)	162466		160945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	389810		424203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155737		147707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72		95	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188444		188444	244713
Production vendue biens				
Production vendue services	236986		236986	210757
Chiffres d’affaires nets	425430		425430	455470
				
Production stockée			3278	-9838
Production immobilisée			24618	48304
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1133	10540
Autres produits			669	3002
Total des produits d’exploitation (I)			455128	507478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			125472	149936
Variation de stock (marchandises)			-4510	1988
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71385	81806
Impôts, taxes et versements assimilés			3823	10561
Salaires et traitements			162689	151368
Charges sociales			79951	76046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39226	24067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8453	1518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	4
Total des charges d’exploitation (II) 			486528	497292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31400	10186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				97
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				97
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			524	193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			524	193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-524	-95
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31925	10091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	436		190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	436		190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4425		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9006	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4425		9030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3989		-8840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	455564		507765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	491478		506515	
BENEFICE OU PERTE	-35914		1251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			690	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143821		24618
Total Immobilisations corporelles		43892		4339
Total Immobilisations financières		6310		
Total Général		194023		28957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48232
Prêts et immobilisations financières			6310	
Total Immobilisations financières			6310	
Total Général			6310	216671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60917	32777		93694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22429	6450		28878
AMORTISSEMENTS Total Général	83346	39226		122572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7235	8453	1133	14555
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7235	8453	1133	14555
TOTAL GENERAL	7235	8453	1133	14555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8453	1133	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17459			
Autres créances clients	143719			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	836			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	89673			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1437			
Charges constatées d’avance	276			
TOTAL ETAT DES CREANCES	253401	253401		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72	72		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13924	7195	6729	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24450	24450		
Personnel et comptes rattachés	16073	16073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43809	43809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5773	5773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58365	58365		
TOTAL – ETAT DES DETTES	162466	155737	6729	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9615		10743	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12594		10888	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49177		60174	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71385		81806	
Taxe professionnelle	1214		2042	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2609		8519	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3823		10561	
Montant de la TVA. collectée	84550		94581	
Total TVA. déductible sur biens et services	36262		43753	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3