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BILAN HOTEL WINZENBERG 2016 Siren 391287919				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	221	221		
Immobilisations corporelles	321667	218194	103474	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	321889	218415	103474	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2360		2360	
Stock marchandises	2353		2353	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4865		4865	
Créances – Autres	1900		1900	
Valeurs mobilières de placement	8000		8000	
Disponibilités	8430		8430	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27908		27908	
Total général Actif	349797			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7600	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4688	
Résultat de l’exercice			-10050	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2998	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			68866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			669	
Fournisseurs et comptes rattachés			7704	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		49197		
Autres dettes			51145	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			128383	
Total général Passif			131382	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			51557	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3645	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6138			
Production vendue de biens – France	1018			
Production vendue de services - France	139747			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	146904			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4072			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16349			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	90			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68084			
(dont taxe professionnelle)	2268			
Impôts, taxes et versements assimilés	5096			
Rémunérations du personnel 	24388			
Charges sociales	11792			
Dotations aux amortissements	22381			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1499			
Total des charges d’exploitation	153751			
Résultat d’exploitation	-6848			
Produits financiers	6			
Produits exceptionnels				
Charges financières	3209			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10050			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel