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BILAN HOTEL WINZENBERG 2015 Siren 391287919				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	221	221		
Immobilisations corporelles	318022	195812	122210	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	318244	196034	122210	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2836		2836	
Stock marchandises	1967		1967	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2930		2930	
Créances – Autres	3249		3249	
Valeurs mobilières de placement	9004		9004	
Disponibilités	12007		12007	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31993		31993	
Total général Actif	350237			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7600	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16563	
Résultat de l’exercice			-11875	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13048	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			84951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			412	
Fournisseurs et comptes rattachés			7148	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		46495		
Autres dettes			48644	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			141155	
Total général Passif			154203	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			67705	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			93861	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5630			
Production vendue de biens – France	586			
Production vendue de services - France	137387			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	486			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	144088			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5020			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14790			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-356			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70397			
(dont taxe professionnelle)	2302			
Impôts, taxes et versements assimilés	2775			
Rémunérations du personnel 	24516			
Charges sociales	13676			
Dotations aux amortissements	20567			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1612			
Total des charges d’exploitation	152996			
Résultat d’exploitation	-8908			
Produits financiers	10			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2976			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11875			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel