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BILAN HOTEL ODESSA 2020 Siren 391260023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15605	15605		
Fonds commercial	275170		275170	275170
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	301896	219131	82766	98485
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55712	25767	29945	12486
Autres immobilisations corporelles	749315	571635	177680	170278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78368		78368	65496
TOTAL (I)	1476066	832138	643929	621915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1672		1672	4800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	1954
Clients et comptes rattachés	4511	4511		18399
Autres créances	92238		92238	30923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183189		183189	267332
Charges constatées d’avance	4415		4415	5014
TOTAL (II)	286525	4511	282014	328423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1762592	836649	925943	950338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37148		37148	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-797059		-797059	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3715		3715	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155758		155758	
Report à nouveau	872139		807049	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71607		195610	
Subventions d’investissement	8083		10103	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208175		412323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50000		50000	
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362609		82260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73779		56296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30878			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85744		92981	
Dettes fiscales et sociales	100197		182565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8165	
Produits constatés d’avance (2)	14561		65749	
TOTAL (IV)	667768		488016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	925943		950338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13599	35431
Production vendue biens			601639	1257864
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			615238	1293295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1175	8
Total des produits d’exploitation (I)			616413	1293303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14378	29323
Variation de stock (marchandises)			3128	-1800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			355740	442228
Impôts, taxes et versements assimilés			20633	35893
Salaires et traitements			201958	354258
Charges sociales			47568	110500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			49913	56704
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1018	1751
Total des charges d’exploitation (II) 			694335	1028857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77922	264446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1924	2124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1924	2124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1924	-2124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79846	262322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8511		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273		589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8238		-582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			66131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	624924		1293310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	696531		1097700	
BENEFICE OU PERTE	-71607		195610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		275170		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15605		
Total Immobilisations corporelles		1145174		59054
Total Immobilisations financières		65496		12872
Total Général		1501446		71925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				275170
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97305	1106923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78368
Total Général			97305	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15605			15605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	863925	49913	97305	816533
AMORTISSEMENTS Total Général	879530	49913	97305	832138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78368		78368	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4511	4511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92239	92239		
Charges constatées d’avance	4415	4415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	179533	101165	78368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	362609	319970	42639	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85744	85744		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79332	79332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94644	94644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14561	14561		
TOTAL – ETAT DES DETTES	636890	594251	42639	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel