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BILAN HOTEL ODESSA 2019 Siren 391260023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15605	15605		930
Fonds commercial	275170		275170	275170
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	308246	209761	98485	114204
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38678	26192	12486	10181
Autres immobilisations corporelles	798251	627973	170278	91017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65496		65496	65166
TOTAL (I)	1501446	879531	621915	556668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4800		4800	3000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1954		1954	3150
Clients et comptes rattachés	24050	5651	18399	100393
Autres créances	30923		30923	23435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267332		267332	152191
Charges constatées d’avance	5014		5014	5233
TOTAL (II)	334074	5651	328423	287402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1835520	885182	950338	844070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37148		37148	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-797069		-797059	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3715		3715	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155758		155758	
Report à nouveau	807049		756871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195610		180698	
Subventions d’investissement	10103		10103	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412324		347234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50000		50000	
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82280		26721	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56296		67551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92961		88327	
Dettes fiscales et sociales	182565		199624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8185			
Produits constatés d’avance (2)	65749		64614	
TOTAL (IV)	488036		446836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	950360		844070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			35431	33902
Production vendue biens			1257864	1250660
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1293295	1284562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	19
Total des produits d’exploitation (I)			1293303	1284581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29323	25813
Variation de stock (marchandises)			-1800	-200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			442228	397465
Impôts, taxes et versements assimilés			35893	35852
Salaires et traitements			354258	358591
Charges sociales			110500	120561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56704	46721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1751	550
Total des charges d’exploitation (II) 			1048857	985353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244446	299228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2124	1762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2124	-1762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242322	297466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7		5956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	589		53732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-582		-47775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66131		68993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1293310		1290537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1097700		1109839	
BENEFICE OU PERTE	195610		180698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290775		
Total Immobilisations corporelles		1029204		115970
Total Immobilisations financières		65166		330
Total Général		1385146		116301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1145174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65496
Total Général				1501446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14675	930		15605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	813802	50123		863925
AMORTISSEMENTS Total Général	828477	51053		879530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65496		65496	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24050	24050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30923	30923		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5014	5014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125484	59987	65496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82260	19652	62609	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92981	92981		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182565	182565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64461	64461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65749	65749		
TOTAL – ETAT DES DETTES	488015	425407	62609	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-59296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel