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BILAN HOTEL ODESSA 2016 Siren 391260023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			5267	2395
Fonds commercial			275170	275170
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			145643	161392
Installations techniques, matériel et outillage industriels			8327	9307
Autres immobilisations corporelles			132355	109486
Immobilisations en cours			1489	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			64766	66000
TOTAL (I)			633018	623750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			2600	2500
Avances et acomptes versés sur commandes			5684	2000
Clients et comptes rattachés			28189	23274
Autres créances			34709	65988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			48014	125982
Charges constatées d’avance			4017	4141
TOTAL (II)			123213	223884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			756231	847634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37148		37148	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-797059		-797059	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1			
Réserve légale (1)	3715		3715	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155758		155758	
Report à nouveau	720535		723113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114109		102841	
Subventions d’investissement	12124		13134	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246329		238650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105135		144512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81522		95747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126784		139281	
Dettes fiscales et sociales	185446		200944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	11014		28500	
TOTAL (IV)	509902		608984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	756231		847634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			29155	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1009810	1158538
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1248	616
Autres produits			85	227
Total des produits d’exploitation (I)			1011143	1159382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22361	28222
Variation de stock (marchandises)			-100	-200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			334382	461052
Impôts, taxes et versements assimilés			36148	26227
Salaires et traitements			299814	322541
Charges sociales			111331	142338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45522	36676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1570	85
Total des charges d’exploitation (II) 			851029	1016940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160114	142441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4027	5118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4027	5118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4027	-5118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156087	137323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1010		1010	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1010		1010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	460		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2287	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	460		2737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	550		-1726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42528		32755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1012153		1160392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	898044		1057551	
BENEFICE OU PERTE	114109		102841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285926		4700
Total Immobilisations corporelles		959228		51323
Total Immobilisations financières		66000		-1234
Total Général		1311154		54790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1010551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64766
Total Général				1365944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8361	1828		10189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	679043	43694		722737
AMORTISSEMENTS Total Général	687404	45522		732926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64766			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28189			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3641			
T. V. A.	13044			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10043			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4981			
Charges constatées d’avance	4017			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131681	66915	64766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40494	40494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64642		64642	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126784	126784		
Personnel et comptes rattachés	52861	52861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102822	102822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7839	7839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21925	21925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81522	81522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11014	11014		
TOTAL – ETAT DES DETTES	509902	445260	64642	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel