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BILAN HOLDING CERRUTI 2020 Siren 391282670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72363	64028	8335	10355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4119999	500285	3619714	3619714
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	4192452	564313	3628139	3630158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	271921		271921	118025
Autres créances	5103595	591948	4511647	4442108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60		60	1606
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5375576	591948	4783628	4561738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9568028	1156261	8411767	8191897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3400000		3400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182332		182332	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3838443		4083443	
Report à nouveau	-970287		-975137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10306		4849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6460794		6695488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	468972		458553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1191938		834374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55435		15414	
Dettes fiscales et sociales	96703		50221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137925		137847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1950973		1496409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8411767		8191897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1663994		1209430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87437		76551	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	229601		229601	105232
Chiffres d’affaires nets	229601		229601	105232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				19724
Autres produits			2	504
Total des produits d’exploitation (I)			229603	125460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274567	284293
Impôts, taxes et versements assimilés			6379	4272
Salaires et traitements			144287	38889
Charges sociales			53176	12365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3600	3842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			482009	355611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-252407	-230151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			290621	260867
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290621	260867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19236	18066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19236	18066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			271385	242800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18978	12649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7727		25632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			562	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7727		26194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7727		-7800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	945			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	520223		404721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	509918		399872	
BENEFICE OU PERTE	10306		4849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			19724	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70783		1580
Total Immobilisations financières		4120089		
Total Général		4190872		1580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4120089
Total Général				4192452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60428	3600		64028
AMORTISSEMENTS Total Général	60428	3600		64028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500285
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	591948			591948
Total Provisions pour dépréciation	1092233			1092233
TOTAL GENERAL	1092233			1092233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	271921	271921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63447	63447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5018588	5018588		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21560	21560		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5375606	5375516	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90059	90059		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	378912	91933	286979	
Emprunts et dettes financières divers	5684	5684		
Fournisseurs et comptes rattachés	55435	55435		
Personnel et comptes rattachés	3282	3282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28203	28203		
Impôts sur les bénéfices	310	310		
T.V.A.	50612	50612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14297	14297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1186254	1186254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137925	137925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1950973	1663994	286979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel