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BILAN HOLDING CERRUTI 2018 Siren 391282670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73347	59303	14044	2530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4146999	500285	3646714	4146699
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	4220436	559588	3660848	4149319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124274		124274	155693
Autres créances	4193244	579998	3613246	6498272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	-3375		-3375	
Disponibilités	1559653		1559653	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5873797	579998	5293798	6653965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10094232	1139586	8954646	10803284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3400000		3400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182332		172558	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4213443		4027741	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-975137		195476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6820638		7795775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	506738		1223485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	941883		1327141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146117		164569	
Dettes fiscales et sociales	374422		127468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27000		27000	
Autres dettes	137847		137847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2134008		3007509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8954646		10803284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1755096		2525254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23545		90359	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	105062		105062	132744
Chiffres d’affaires nets	105062		105062	132744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				482295
Autres produits			1512	15
Total des produits d’exploitation (I)			106574	615054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			354057	259660
Impôts, taxes et versements assimilés			948	1370
Salaires et traitements			38519	38391
Charges sociales			13646	12535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2002	3117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			579998	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2337	
Total des charges d’exploitation (II) 			991508	315073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-884934	299982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			740297	252890
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			740297	252890
Dotations financières sur amortissements et provisions			500285	
Intérêts et charges assimilées			38451	224768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			538736	224768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			201561	28122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-683373	328103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1450		97434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1450		98433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1450		-98433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290313		34194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	846871		867944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1822008		672468	
BENEFICE OU PERTE	-975137		195476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			16606	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1872	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59831		13516
Total Immobilisations financières		4146789		300
Total Général		4206620		13816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4147089
Total Général				4220436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57301	2002		59303
AMORTISSEMENTS Total Général	57301	2002		59303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500285
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		579998		579998
Total Provisions pour dépréciation		1080283		1080283
TOTAL GENERAL		1080283		1080283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1080283		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124274	124274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89835	89835		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4030809	4030809		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72600	72600		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4317608	4317518	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23545	23545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	483193	104281	378912	
Emprunts et dettes financières divers	7035	7035		
Fournisseurs et comptes rattachés	146117	146117		
Personnel et comptes rattachés	2477	2477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3541	3541		
Impôts sur les bénéfices	347579	347579		
T.V.A.	20412	20412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	412	412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27000	27000		
Groupe et associés	934848	934848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137847	137847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2134008	1755096	378912	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	649932			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel