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BILAN HOLDING CERRUTI 2017 Siren 391282670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59831	57301	2530	4717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4146699		4146699	4158698
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	4206620	57301	4149319	4163505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155693		155693	42013
Autres créances	6498272		6498272	5526639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6653965		6653965	5568652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10860585	57301	10803284	9732157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3400000		3400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172558		170104	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4027741		3981129	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195476		49066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7795775		7600299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1223485		1038873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1327141		996841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164569		28620	
Dettes fiscales et sociales	127468		25744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27000		27000	
Autres dettes	137847		14779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3007509		2131858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10803284		9732157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2525254		1369120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90359		121283	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	132744		132744	74011
Chiffres d’affaires nets	132744		132744	74011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			482295	921
Autres produits			15	3
Total des produits d’exploitation (I)			615054	74934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259660	322790
Impôts, taxes et versements assimilés			1370	3666
Salaires et traitements			38391	30556
Charges sociales			12535	10558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3117	3036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				657
Total des charges d’exploitation (II) 			315073	371262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299982	-296328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			252890	291455
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			252890	291455
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			224768	24920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224768	24920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28122	266535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328103	-29793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			79575	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			79575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97434		716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	999			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98433		716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98433		78859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34194			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	867944		445964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	672468		396898	
BENEFICE OU PERTE	195476		49066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16606		34811	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1872		921	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58902		929
Total Immobilisations financières		4158788		
Total Général		4217689		929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		11000	999	4146789
Total Général		11000	999	4206620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54184	3117		57301
AMORTISSEMENTS Total Général	54184	3117		57301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	480423		480423	
Total Provisions pour dépréciation	480423		480423	
TOTAL GENERAL	480423		480423	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			480423	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90611			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6375745			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31916			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6654055	6653965	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90358	90358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1133126	650872	384694	
Emprunts et dettes financières divers	11746	11746		
Fournisseurs et comptes rattachés	164569	164569		
Personnel et comptes rattachés	1506	1506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10941	10941		
Impôts sur les bénéfices	88351	88351		
T.V.A.	26249	26249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	421	421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27000	27000		
Groupe et associés	1315394	1315394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137847	137847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3007508	2525254	384694	97560
Emprunts souscrits en cours d’exercice	528000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel