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BILAN HOLDING CERRUTI 2016 Siren 391282670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58902	54184	4717	6831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4158698		4158698	2876002
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	4217689	54184	4163505	2882922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42013		42013	62655
Autres créances	6007062	480423	5526639	4063801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				77000
Disponibilités				569127
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6049075	480423	5568652	4772583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10266765	534608	9732157	7655505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3400000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170104		21601	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3981129		1159571	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49066		2970061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7600299		7151233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1038873		118151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	996841		262274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28620		15819	
Dettes fiscales et sociales	25744		95370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27000		12659	
Autres dettes	14779			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2131858		504272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9732157		7655505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1369120		465915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121283		5156	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	74011		74011	336783
Chiffres d’affaires nets	74011		74011	336783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			921	11950
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			74934	348733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322790	434894
Impôts, taxes et versements assimilés			3666	2682
Salaires et traitements			30556	78898
Charges sociales			10558	63916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3036	2427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				266147
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			657	6
Total des charges d’exploitation (II) 			371262	848970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-296328	-500238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			291455	176470
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			291455	176470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24920	78218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24920	78218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			266535	98252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29793	-401986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79575			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3967576	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79575		3967576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	716		3886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			569479	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	716		573365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78859		3394211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			22164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	445964		4492778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	396898		1522717	
BENEFICE OU PERTE	49066		2970061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34811		13316	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	921		11950	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		57979		923
Total Immobilisations financières		2876092		1282696
Total Général		2934071		1283619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4158788
Total Général				4217689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51148	3036		54184
AMORTISSEMENTS Total Général	51148	3036		54184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	480423			480423
Total Provisions pour dépréciation	480423			480423
TOTAL GENERAL	480423			480423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42013			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11963			
T. V. A.	74231			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5720838			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200030			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6049165	6049165		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121283	121283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	917591	154853	633978	
Emprunts et dettes financières divers	11359	11359		
Fournisseurs et comptes rattachés	28620	28620		
Personnel et comptes rattachés	1904	1904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7205	7205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16193	16193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	442	442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27000	27000		
Groupe et associés	985482	985482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14779	14779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2131858	1369120	633978	128760
Emprunts souscrits en cours d’exercice	870000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel