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BILAN HAMELIN ESPACES VERTS 2018 Siren 391252848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4800	4327	473	2393
Fonds commercial	18294		18294	18294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	408187	373176	35011	62446
Autres immobilisations corporelles	111887	82013	29874	37017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	810		810	721
TOTAL (I)	544127	459516	84611	121021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31156		31156	34244
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1631		1631	1631
Clients et comptes rattachés	262071	45269	216802	174101
Autres créances	115984		115984	100358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2550		2550	2550
Disponibilités	18247		18247	24463
Charges constatées d’avance	13219		13219	20062
TOTAL (II)	444859	45269	399590	357409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	988987	504785	484201	478430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24495		22305	
Report à nouveau			-16654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-733		18844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-1623		9993	
TOTAL (I)	225139		237488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95440		78607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	491		300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53379		60736	
Dettes fiscales et sociales	64403		69430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30149		30149	
Autres dettes	15202		853	
Produits constatés d’avance (2)			870	
TOTAL (IV)	259062		240942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	484201		478430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12700		12700	64400
Production vendue biens	31374		31374	42548
Production vendue services	840480		840480	806098
Chiffres d’affaires nets	884554		884554	913045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7452	2147
Autres produits			1397	741
Total des produits d’exploitation (I)			893403	915933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9196	60627
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191839	173058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3088	18761
Autres achats et charges externes			315400	297828
Impôts, taxes et versements assimilés			5663	4021
Salaires et traitements			282021	251167
Charges sociales			75738	65627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41484	48134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			685	35
Total des charges d’exploitation (II) 			925114	919724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31711	-3790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1457	66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1457	66
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2381	2338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2381	2338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-924	-2272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32636	-6062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14283			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11616		27638	
Total des produits exceptionnels (VII)	37399		27638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312		2058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5184			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			674	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5496		2733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31903		24906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	932258		943638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	932991		924794	
BENEFICE OU PERTE	-733		18844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	121666		104055	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-1623
Total Provisions réglementées	9993		11616	-1623
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45269			45269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45269			45269
TOTAL GENERAL	55262		11616	43646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	392084	391275	810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95439	79437	16003	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	491	491		
Fournisseurs et comptes rattachés	53379	53379		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64403	64403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30149	30149		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15202	15202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	259062	243060	16003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel