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BILAN GAILLARD FORMATION TRANSPORT LOGISTIQUE 2021 Siren 391264215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48379	40140	8238	5290
Fonds commercial	20236		20236	20236
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257976	124172	133804	133631
Autres immobilisations corporelles	323601	251725	71876	48759
Immobilisations en cours	1268		1268	1268
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8140		8140	8140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	137		137	137
Prêts				
Autres immobilisations financières	26628		26628	26628
TOTAL (I)	686365	416037	270328	244090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	973277	4722	968556	498924
Autres créances	107726		107726	276248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59212		59212	50452
Charges constatées d’avance	1552		1552	1200
TOTAL (II)	1141766	4722	1137044	826825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1828131	420759	1407372	1070915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	97567		97567	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96858		96858	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5183		5183	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-152981		-156003	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83288		3022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129916		46628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174655		224922	
Emprunts et dettes financières divers (4)	487086		242578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265700		281857	
Dettes fiscales et sociales	337908		263004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12106		11926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1277456		1024287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1407372		1070915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1277456		949713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100000		100048	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	200		200	
Production vendue biens				
Production vendue services	2237340		2237340	1861438
Chiffres d’affaires nets	2237540		2237540	1861438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5341	31318
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2242881	1892756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1363896	1096835
Impôts, taxes et versements assimilés			20439	30125
Salaires et traitements			543239	523545
Charges sociales			177605	167521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57196	47995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2822	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			676	-652
Total des charges d’exploitation (II) 			2165872	1865371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77009	27386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6873	8650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6873	8650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6873	-8650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70136	18735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15583		2205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15583		2205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2266		17918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2266		17918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13317		-15713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2258465		1894962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2175176		1891939	
BENEFICE OU PERTE	83288		3022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	125213		75520	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	35416		17446	
Renvois : Transfert de charges	5341		12209	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63715		4900
Total Immobilisations corporelles		504312		78533
Total Immobilisations financières		34905		
Total Général		602932		83433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				582845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34905
Total Général				686365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38188	1952		40140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320653	55244		375897
AMORTISSEMENTS Total Général	358842	57196		416037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1900	2822		4722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1900	2822		4722
TOTAL GENERAL	1900	2822		4722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2822		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26628	26628		
Clients douteux ou litigieux	9052	9052		
Autres créances clients	964225	964225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1215	1215		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2947	2947		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41992	41992		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23621	23621		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37951	37951		
Charges constatées d’avance	1552	1552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1109183	1109183		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100154	100154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74500	74500		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265700	265700		
Personnel et comptes rattachés	83080	83080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76725	76725		
Impôts sur les bénéfices	165	165		
T.V.A.	168899	168899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9040	9040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	487086	487086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12106	12106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1277456	1277456		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1078			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	120938		119137	
Location, charges locatives et de copropriété	361465		269840	
Personnel extérieur à l’entreprise	136276		164899	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16009		34375	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	729208		508584	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1363896		1096835	
Taxe professionnelle	4856		9931	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15583		20194	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20439		30125	
Montant de la TVA. collectée	432131		354038	
Total TVA. déductible sur biens et services	269863		206236	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12