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BILAN GAILLARD FORMATION TRANSPORT LOGISTIQUE 2020 Siren 391264215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43479	38188	5290	8555
Fonds commercial	20236		20236	20236
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225787	92156	133631	149585
Autres immobilisations corporelles	277256	228497	48759	46020
Immobilisations en cours	1268		1268	1268
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8140		8140	8140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	137		137	137
Prêts				
Autres immobilisations financières	26628		26628	26628
TOTAL (I)	602932	358842	244090	260570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	500824	1900	498924	975597
Autres créances	276248		276248	218323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50452		50452	152235
Charges constatées d’avance	1200		1200	4464
TOTAL (II)	828725	1900	826825	1350618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1431656	360742	1070915	1611188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	97567		97567	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96858		96858	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5183		5183	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-156003		-107563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3022		-48440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46628		43605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224922		367475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242578		96136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281857		738122	
Dettes fiscales et sociales	263004		308327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11926		57524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1024287		1567583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1070915		1611188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1024287		1469933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			177333	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1861438		1861438	2151853
Chiffres d’affaires nets	1861438		1861438	2151853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31318	21234
Autres produits				74
Total des produits d’exploitation (I)			1892756	2173160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1096835	1591927
Impôts, taxes et versements assimilés			30125	21651
Salaires et traitements			523545	448268
Charges sociales			167521	145073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47995	48145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-652	596
Total des charges d’exploitation (II) 			1865371	2255661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27386	-82500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8650	4855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8650	4855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8650	-4855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18735	-87355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2205			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17918		310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17918		310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15713		-310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-39225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1894962		2173160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1891939		2221601	
BENEFICE OU PERTE	3022		-48440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75520		151040	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	17446		35416	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63715		
Total Immobilisations corporelles		472796		31893
Total Immobilisations financières		34905		
Total Général		571416		31893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			378	504312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34905
Total Général			378	602932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34923	3265		38188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275923	44731		320653
AMORTISSEMENTS Total Général	310846	47995		358842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	26628	26628		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	804900	804900		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26628	26628		
Clients douteux ou litigieux	2280	2280		
Autres créances clients	498544	498544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1215	1215		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88	88		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37279	37279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29703	29703		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207964	207964		
Charges constatées d’avance	1200	1200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	804900	804900		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109738	109738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115184	115184		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281857	281857		
Personnel et comptes rattachés	46804	46804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101511	101511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103139	103139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11550	11550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242578	242578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11926	11926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1024287	1024287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel