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BILAN GAILLARD FORMATION TRANSPORT LOGISTIQUE 2019 Siren 391264215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43479	34923	8555	2699
Fonds commercial	20236		20236	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212979	63394	149585	801
Autres immobilisations corporelles	258549	212528	46020	35170
Immobilisations en cours	1268		1268	1268
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8140		8140	8140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	137		137	137
Prêts				
Autres immobilisations financières	26628		26628	6024
TOTAL (I)	571416	310846	260570	54240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	996607	21010	975597	466971
Autres créances	218323		218323	111368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152235		152235	920
Charges constatées d’avance	4464		4464	1803
TOTAL (II)	1371628	21010	1350618	581062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1943044	331856	1611188	635302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	97567		51833	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96858			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5183		5183	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			775	
Report à nouveau	-107563			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48440		-108338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43605		-50547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367475		44205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96136		215714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	738122		257639	
Dettes fiscales et sociales	308327		151555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57524		16736	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1567583		685849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1611188		635302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1469933		685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	177333		44	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2151853		2151853	1095096
Chiffres d’affaires nets	2151853		2151853	1095096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21234	32674
Autres produits			74	2
Total des produits d’exploitation (I)			2173160	1127773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1591927	792665
Impôts, taxes et versements assimilés			21651	11756
Salaires et traitements			448268	330875
Charges sociales			145073	95323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48145	15477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			596	426
Total des charges d’exploitation (II) 			2255661	1246522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82500	-118749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				14537
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				14537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4855	4710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4855	4710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4855	9827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87355	-108923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			585	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	310			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-310		585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39225			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2173160		1142895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2221601		1251232	
BENEFICE OU PERTE	-48440		-108338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	151040		19109	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	35416			
Renvois : Transfert de charges	21234		32674	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23900		39815
Total Immobilisations corporelles		228920		243876
Total Immobilisations financières		14301		20604
Total Général		267121		304295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				472796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34905
Total Général				571416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21201	3074	-10648	34923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191681	45071	-39171	275923
AMORTISSEMENTS Total Général	212882	48145	-49819	310846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	675	20335		21010
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	675	20335		21010
TOTAL GENERAL	675	20335		21010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26628	26628		
Clients douteux ou litigieux	1620	1620		
Autres créances clients	994987	994987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1786	1786		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85597	85597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	88814	88814		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42127	42127		
Charges constatées d’avance	4464	4464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1246021	1246021		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	225622	225622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141853	44203	97650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	738122	738122		
Personnel et comptes rattachés	61196	61196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52163	52163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187043	187043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7925	7925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96136	96136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57524	57524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1567583	1469933	97650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	370783			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	278929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	838113		471491	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	248861		132747	
Location, charges locatives et de copropriété	380931		307795	
Personnel extérieur à l’entreprise	353698		68825	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32563		18187	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	575874		265110	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1591927		792665	
Taxe professionnelle	5573		3370	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16078		8386	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21651		11756	
Montant de la TVA. collectée	430371		218055	
Total TVA. déductible sur biens et services	205434		156819	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12