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BILAN GAILLARD FORMATION TRANSPORT LOGISTIQUE 2018 Siren 391264215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23900	21201	2699	3949
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13082	12281	801	222
Autres immobilisations corporelles	214571	179400	35170	42090
Immobilisations en cours	1268		1268	1268
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8140		8140	8140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	137		137	137
Prêts				
Autres immobilisations financières	6024		6024	6024
TOTAL (I)	267121	212882	54240	61830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	467646	675	466971	552798
Autres créances	111368		111368	82364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	920		920	14663
Charges constatées d’avance	1803		1803	1729
TOTAL (II)	581737	675	581062	651553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	848858	213557	635302	713383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	51833		51833	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5183		5183	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	775		775	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-108338		64091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-50547		121882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44205		16417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215714		158457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257639		210491	
Dettes fiscales et sociales	151555		195167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16736		10970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	685849		591501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	635302		713383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	685849		591501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1095096		1095096	1231545
Chiffres d’affaires nets	1095096		1095096	1231545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32674	23003
Autres produits			2	830
Total des produits d’exploitation (I)			1127773	1255378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			792665	766860
Impôts, taxes et versements assimilés			11756	14143
Salaires et traitements			330875	315187
Charges sociales			95323	98229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15477	18459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			426	7255
Total des charges d’exploitation (II) 			1246522	1220808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118749	34570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14537	15859
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14537	15872
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4710	2842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4710	2842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9827	13031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108923	47601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	585		1930	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	585		1930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	585		1930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-14561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1142895		1273180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1251232		1209089	
BENEFICE OU PERTE	-108338		64091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19109		1714	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23900		
Total Immobilisations corporelles		219765		7887
Total Immobilisations financières		14301		
Total Général		257966		7887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				227652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14301
Total Général				265853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19951	1250		21201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177454	14227		191681
AMORTISSEMENTS Total Général	197404	15477		212882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	675			675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	675			675
TOTAL GENERAL	675			675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6024	6024		
Clients douteux ou litigieux	1620	1620		
Autres créances clients	466026	466026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2910	2910		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29779	29779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18532	18532		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60148	60148		
Charges constatées d’avance	1803	1803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	586841	586841		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44205	44205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50000	50000		
Fournisseurs et comptes rattachés	257639	257639		
Personnel et comptes rattachés	38895	38895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23891	23891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82456	82456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6314	6314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	165714	165714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16736	16736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	685849	685849		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel