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BILAN GAILLARD FORMATION TRANSPORT LOGISTIQUE 2017 Siren 391264215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23900	19951	3949	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12163	11941	222	291
Autres immobilisations corporelles	207602	165513	42090	43676
Immobilisations en cours	1268		1268	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8140		8140	8140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	137		137	137
Prêts				
Autres immobilisations financières	6024		6024	6024
TOTAL (I)	259235	197404	61830	58269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	553473	675	552798	403245
Autres créances	82364		82364	86963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14663		14663	24859
Charges constatées d’avance	1729		1729	7224
TOTAL (II)	652228	675	651553	522290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	911463	198079	713383	580560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	51833		51833	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5183		5183	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	775		132	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64091		27843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121882		84991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16417		6638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158457		115579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210491		146167	
Dettes fiscales et sociales	195167		176840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10970		50345	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	591501		495569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	713383		580560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	591501		492515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1231545		1231545	398837
Chiffres d’affaires nets	1231545		1231545	398837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23003	4070
Autres produits			830	196
Total des produits d’exploitation (I)			1255378	403103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			766860	296123
Impôts, taxes et versements assimilés			14143	7271
Salaires et traitements			315187	140727
Charges sociales			98229	42449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18459	5713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			675	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7255	16
Total des charges d’exploitation (II) 			1220808	492300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34570	-89197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15859	115670
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15872	115670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2842	351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2842	351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13031	115319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47601	26121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1930			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1930			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1930		-396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14561		-2118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1273180		518772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1209089		490929	
BENEFICE OU PERTE	64091		27843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1714		10756	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18900		5000
Total Immobilisations corporelles		204013		15752
Total Immobilisations financières		14301		
Total Général		237214		20752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				219765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14301
Total Général				257966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18900	1051		19951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160046	17408		177454
AMORTISSEMENTS Total Général	178945	18459		197404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		675		675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		675		675
TOTAL GENERAL		675		675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		675		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6024	6024		
Clients douteux ou litigieux	1620			
Autres créances clients	551853			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36227			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20849			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23938			
Charges constatées d’avance	1729			
TOTAL ETAT DES CREANCES	643589	643589		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13362	13362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3054	3054		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210491	210491		
Personnel et comptes rattachés	53828	53828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31695	31695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103066	103066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6578	6578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158457	158457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10970	10970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	591501	591501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel