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BILAN G.C.P. 2017 Siren 391245305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34401	34094	307	
Fonds commercial	1857620	1456770	400850	
Autres immobilisations incorporelles	4542387	3609618	932768	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33531	33531		
Autres immobilisations corporelles	207919	182848	25072	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20645	6245	14400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125564		125564	
TOTAL (I)	6822067	5323106	1498961	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33732	33732		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	975842	138961	836881	
Autres créances	9364762	2192310	7172451	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3596546		3596546	
Charges constatées d’avance	546572		546572	
TOTAL (II)	14517454	2365004	12152450	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	161		161	
TOTAL GENERAL (0 à V)	21339681	7688110	13651572	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000			
Report à nouveau	-3554332			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-684078			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4094409			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1166035			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1166035			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	684114			
Emprunts et dettes financières divers (4)	722577			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4394371			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3310939			
Dettes fiscales et sociales	959257			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4423479			
Produits constatés d’avance (2)	2085209			
TOTAL (IV)	16579946			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13651572			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16579946			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	684114			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13426554	1491270	14917824	
Chiffres d’affaires nets	13426554	1491270	14917824	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1031037	
Subventions d’exploitation			29350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1166035	
Autres produits			832786	
Total des produits d’exploitation (I)			17977032	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8423467	
Impôts, taxes et versements assimilés			578336	
Salaires et traitements			2911675	
Charges sociales			999654	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253080	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48066	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			711051	
Total des charges d’exploitation (II) 			13925329	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4051703	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			84934	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2255620	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42056	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47056	
Dotations financières sur amortissements et provisions			746801	
Intérêts et charges assimilées			1516156	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2262957	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2215901	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-334884	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37001			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270447			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24634			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	166035			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	461116			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-424115			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74921			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18146023			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18830101			
BENEFICE OU PERTE	-684078			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57595			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		88280		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5315090		1119317
Total Immobilisations corporelles		233722		27687
Total Immobilisations financières		218494		133101
Total Général		5855586		1280105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		88280		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6434407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19958	241450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		200386	5000	146209
Total Général		288666	24958	6822067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21139		21138	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3410855	232857		3643712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196481	20115	218	216379
AMORTISSEMENTS Total Général	3628474	252972	21356	3860091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1000000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				166035
Total Provisions pour risques et charges	1066082	166035	66082	1166035
sur immobilisations – incorporelles	1435632	21138		1456770
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6245
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33732			33732
Sur comptes clients	145494	48066	54599	138961
Autres provisions pour dépréciation	2494863	742801	1045354	2192310
Total Provisions pour dépréciation	4116966	816005	1104953	3828019
TOTAL GENERAL	5183049	982040	1171035	4994054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48066	1166035	
                                             - Financières		746801	5000	
                                            - Exceptionnelles		166035		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125564	125564		
Clients douteux ou litigieux	141243	141243		
Autres créances clients	834599	834599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21905	21905		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10814	10814		
Impôts sur les bénéfices	235170	235170		
T. V. A.	580534	580534		
Autres impôts, taxes versements assimilés	175974	175974		
Divers				
Groupe et associés	2248500	2248500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6091865	6091865		
Charges constatées d’avance	546572	546572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11012740	11012740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	684114	684114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3310939	3310939		
Personnel et comptes rattachés	194904	194904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	579610	579610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154627	154627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30116	30116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	722577	722577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4423479	4423479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2085209	2085209		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12185575	12185575		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3840927			
Location, charges locatives et de copropriété	1298553			
Personnel extérieur à l’entreprise	400			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	573942			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2709645			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8423467			
Taxe professionnelle	58282			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	520054			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	578336			
Montant de la TVA. collectée	1732325			
Total TVA. déductible sur biens et services	1322910			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	34