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BILAN G.C.P. 2016 Siren 391245305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	88280	21138	67142	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34401	34094	307	
Fonds commercial	1769340	1435632	333708	
Autres immobilisations incorporelles	3511349	3376761	134588	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33531	33531		
Autres immobilisations corporelles	200190	162950	37240	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25645	7245	18400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192849		192849	
TOTAL (I)	5855586	5071350	784235	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33732	33732		
Avances et acomptes versés sur commandes	1408		1408	
Clients et comptes rattachés	704093	145494	558599	
Autres créances	13281726	2494863	10786863	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3761684		3761684	
Charges constatées d’avance	817166		817166	
TOTAL (II)	18599810	2674089	15925720	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24455395	7745440	16709955	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000			
Report à nouveau	99373			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3653705			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3410332			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1066082			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1066082			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	997917			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1703633			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	893962			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5877503			
Dettes fiscales et sociales	1354689			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7983259			
Produits constatés d’avance (2)	243243			
TOTAL (IV)	19054205			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16709955			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19054205			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	997917			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42276727	4357159	46633886	
Chiffres d’affaires nets	42276727	4357159	46633886	
				
Production stockée				
Production immobilisée			166183	
Subventions d’exploitation			120500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174782	
Autres produits			1263670	
Total des produits d’exploitation (I)			48359020	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24965217	
Impôts, taxes et versements assimilés			1736225	
Salaires et traitements			4790485	
Charges sociales			2000710	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			835835	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1435632	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1996342	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1051082	
Autres charges			4003255	
Total des charges d’exploitation (II) 			42815052	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5543969	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			517415	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10017828	
Produits financiers de participations			40000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41631	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			49421	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			57	
Total des produits financiers (V)			131109	
Dotations financières sur amortissements et provisions			7245	
Intérêts et charges assimilées			3902	
Différences négatives de change			19	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	
Total des charges financières (VI)			11170	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119939	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3836506	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117063			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117063			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3736			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43736			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73327			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-109475			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49124606			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52778311			
BENEFICE OU PERTE	-3653705			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51560			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	126716			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		88280		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5148907		166183
Total Immobilisations corporelles		216710		17012
Total Immobilisations financières		343358		
Total Général		5797255		183195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				88280
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5315090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				233722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		84864	40000	218494
Total Général		84864	40000	5855586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3482	17656		21138
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2611779	799076		3410855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177376	19103		196481
AMORTISSEMENTS Total Général	2792639	835835		3628473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1000000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66082
Total Provisions pour risques et charges	15000	1051082		1066082
sur immobilisations – incorporelles		1435632		1435632
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7245
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33732			33732
Sur comptes clients	145494			145494
Autres provisions pour dépréciation	546587	1996342	48066	2494863
Total Provisions pour dépréciation	725813	3439219	48066	4116966
TOTAL GENERAL	740813	4490301	48066	5183049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4483056	48066	
                                             - Financières		7245		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192849	192849		
Clients douteux ou litigieux	142842			
Autres créances clients	561251			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9060			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7564			
Impôts sur les bénéfices	182035			
T. V. A.	1954175			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11128891			
Charges constatées d’avance	817166			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14995834	14852992	142842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	997917	997917		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5877503	5877503		
Personnel et comptes rattachés	117090	117090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	768883	768883		
Impôts sur les bénéfices	52399	52399		
T.V.A.	275353	275353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140964	140964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1703633	1703633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7983259	7983259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	243243	243243		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18160243	18160243		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15823809			
Location, charges locatives et de copropriété	166676			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	511115			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8463617			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24965217			
Taxe professionnelle	331897			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1404328			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1736225			
Montant de la TVA. collectée	1607778			
Total TVA. déductible sur biens et services	4659277			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46