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BILAN EL ROSELLO 2018 Siren 391291515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	927505		927505	866912
Constructions	6745452	2023401	4722051	3226089
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92479	2337	90142	4433
Immobilisations en cours	7871		7871	172195
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	851		851	851
TOTAL (I)	7774157	2025738	5748420	4270481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58651		58651	
Clients et comptes rattachés	14708		14708	10799
Autres créances	374051		374051	217362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68063		68063	470824
Charges constatées d’avance	156851		156851	151345
TOTAL (II)	672325		672325	850331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8446482	2025738	6420744	5120811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	823225		823225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21151		21151	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168425		84677	
Report à nouveau	5422		5422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10979		83747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1029201		1018222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3108132		2391943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1577219		1404615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	631377		169272	
Dettes fiscales et sociales	6207		107350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63973		24775	
Produits constatés d’avance (2)	4635		4635	
TOTAL (IV)	5391543		4102590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6420744		5120811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2912225		2164936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4108		389	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1120892		1120892	1127218
Chiffres d’affaires nets	1120892		1120892	1127218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32000	32000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				675
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			1152894	1159895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12006	14328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			615162	530142
Impôts, taxes et versements assimilés			161960	134306
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290238	356080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1079368	1034858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73526	125037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3277	3754
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3277	3754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74155	82915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74155	82915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70879	-79161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2647	45876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13822		-230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1099196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13822		1098966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1017263	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1019222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13822		79745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5490		41873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1169992		2262615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1159013		2178867	
BENEFICE OU PERTE	10979		83747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	526420			
Renvois : Transfert de charges			675	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6005130	1710203	1768177
Total Immobilisations financières		851		
Total Général		6005981	1710203	1768177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1710203		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1710203	1	7773307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				851
Total Général		1710203	1	7774157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1735500	290237	-1	2025738
AMORTISSEMENTS Total Général	1735500	290237	-1	2025738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	851	851		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14708	14708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	293802	293802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36383	36383		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43866	43866		
Charges constatées d’avance	156851	156851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	546461	546461		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6211	6211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3401916	622603	1963031	816282
Emprunts et dettes financières divers	301200	301200		
Fournisseurs et comptes rattachés	631377	631377		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2812	2812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3395	3395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1276019	1276019		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63973	63973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4635	4635		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5691538	2912225	1963031	816282
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1064261			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	452352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel