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BILAN EL ROSELLO 2017 Siren 391291515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	866912		866912	835132
Constructions	4961001	1734911	3226089	3257542
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5022	589	4433	
Immobilisations en cours	172195		172195	1122167
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	851		851	851
TOTAL (I)	6005981	1735500	4270481	5215692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				27700
Clients et comptes rattachés	10799		10799	27191
Autres créances	217362		217362	236429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	470824		470824	187949
Charges constatées d’avance	151345		151345	119815
TOTAL (II)	850331		850331	599083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6856311	1735500	5120811	5814776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	823225		823225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21151		15054	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84677		84677	
Report à nouveau	5422		189576	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83747		121942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1018222		1234474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2391943		2735901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1404615		1575745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169272		173702	
Dettes fiscales et sociales	107350		81056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24775		9262	
Produits constatés d’avance (2)	4635		4635	
TOTAL (IV)	4102590		4580301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5120811		5814776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2164936		2290296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	389		5	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1127218		1127218	1057654
Chiffres d’affaires nets	1127218		1127218	1057654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32000	27911
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			675	15248
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			1159895	1100815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14328	9154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530142	451521
Impôts, taxes et versements assimilés			134306	166972
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356080	215870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1034858	843520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125037	257294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3754	4225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3754	4225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82915	78606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82915	78606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79161	-74381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45876	182913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-230			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1099196			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1098966			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1017263			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1019222			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79745			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41873		60971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2262615		1105040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2178867		983098	
BENEFICE OU PERTE	83747		121942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	675			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6676082		1528116
Total Immobilisations financières		851		
Total Général		6676933		1528116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1099984	1099084	6005130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				851
Total Général		1099984	1099084	6005981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1461241	356081	81821	1735500
AMORTISSEMENTS Total Général	1461241	356081	81821	1735500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	851			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10799			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35459			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19098			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162805			
Charges constatées d’avance	151345			
TOTAL ETAT DES CREANCES	380357	379506	851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1938	1938		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2790006	452352	1631077	
Emprunts et dettes financières divers	401200	401200		
Fournisseurs et comptes rattachés	169272	169272		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3975	3975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103375	103375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1003415	1003415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24775	24775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4635	4635		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4502591	2164936	1631077	706577
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	443815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel