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BILAN EL ROSELLO 2016 Siren 391291515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				823225
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	835132		835132	638059
Constructions	4718783	1461241	3257542	2505952
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1122167		1122167	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	851		851	851
TOTAL (I)	6676933	1461241	5215692	3144862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27700		27700	7484
Clients et comptes rattachés	27191		27191	4370
Autres créances	236429		236429	16711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187949		187949	22964
Charges constatées d’avance	119815		119815	120523
TOTAL (II)	599083		599083	172052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7276016	1461241	5814776	4140139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	823225		823225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15054		15054	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84677		779682	
Report à nouveau	189576		189576	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121942		129995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1234474		1937532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2735901		1557555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1575745		507040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173702		81975	
Dettes fiscales et sociales	81056		56037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9262			
Produits constatés d’avance (2)	4635			
TOTAL (IV)	4580301		2202607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5814776		4140139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2290296		827597	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5		1177	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1057654		1057654	1093459
Chiffres d’affaires nets	1057654		1057654	1093459
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27911	32000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15248	
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			1100815	1125466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9154	97996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			451521	465030
Impôts, taxes et versements assimilés			166972	72739
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215870	190294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			843520	841308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257294	284158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4225	5969
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4225	5969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78606	84579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78606	84579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74381	-78610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182913	205548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13556	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-10556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60971		64997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1105040		1134435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	983098		1004440	
BENEFICE OU PERTE	121942		129995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4389382		2286700
Total Immobilisations financières		851		
Total Général		4390233		2286700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6676082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				851
Total Général				6676933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1245371	215870	1	1461241
AMORTISSEMENTS Total Général	1245371	215870	1	1461241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	851	1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27191			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	208512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4026			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23891			
Charges constatées d’avance	119815			
TOTAL ETAT DES CREANCES	384285	383434	851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2081	2081		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3233821	443815	1821833	
Emprunts et dettes financières divers	500116	500116		
Fournisseurs et comptes rattachés	173702	173702		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4532	4532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76524	76524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1075628	1075628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9262	9262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4635	4635		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5080302	2290296	1821833	968173
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1398000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	219063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel