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BILAN DEVELOPPEMENT DE LA BAIE DE KERNIC 2021 Siren 391250826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105916	98294	7622	
Fonds commercial	67992		67992	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	293917	71724	222192	
Constructions	1129859	1079868	49991	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3174566	2415900	758665	
Autres immobilisations corporelles	2429452	1347656	1081795	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	425		425	
Autres immobilisations financières	741		741	
TOTAL (I)	7202870	5013443	2189427	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13358		13358	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1902		1902	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3101		3101	
Autres créances	6604413		6604413	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	819943		819943	
Charges constatées d’avance	66750		66750	
TOTAL (II)	7509468		7509468	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14712339	5013443	9698896	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	330090			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33547			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5389			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184981			
Report à nouveau	7714637			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65610			
Subventions d’investissement	12364			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8346622			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000			
Provisions pour charges	76117			
TOTAL (III)	77117			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282601			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45793			
Dettes fiscales et sociales	734818			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9437			
Autres dettes	202504			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1275156			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9698896			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1154243			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5338		5338	
Production vendue biens				
Production vendue services	2256531		2256531	
Chiffres d’affaires nets	2261869		2261869	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			114930	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68831	
Autres produits			291	
Total des produits d’exploitation (I)			2445923	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4261	
Variation de stock (marchandises)			759	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47640	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2761	
Autres achats et charges externes			489520	
Impôts, taxes et versements assimilés			124301	
Salaires et traitements			730607	
Charges sociales			279626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			481255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76117	
Autres charges			180667	
Total des charges d’exploitation (II) 			2417519	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28403	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15632	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15632	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4908	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4908	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10723	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39127	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16673			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26864			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43538			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7999			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2330			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11330			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32208			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5725			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2505094			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2439483			
BENEFICE OU PERTE	65610			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11402			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15618			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	126999			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173909		
Total Immobilisations corporelles		6802606		236741
Total Immobilisations financières		1742		3575
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11552	7027795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96691	1603		98294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4437046	479653	1549	4915149
AMORTISSEMENTS Total Général	4533737	481255	1549	5013443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76117
Total Provisions pour risques et charges	53212	77117	53212	77117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	425	425		
Autres immobilisations financières	742		742	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3101	3101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6604414	6604414		
Charges constatées d’avance	66750	66750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6675432	6674690	742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282601	161689	120913	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45794	45794		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	734819	734819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9438	9438		
Groupe et associés	110261	110261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92244	92244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1275156	1154244	120913	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel