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BILAN DEVELOPPEMENT DE LA BAIE DE KERNIC 2020 Siren 391250826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105916	96691	9225	
Fonds commercial	67992		67992	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	293917	71724	222192	
Constructions	1129859	1049625	80234	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2956136	2102349	853787	
Autres immobilisations corporelles	2413860	1213346	1200513	
Immobilisations en cours	8830		8830	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	741		741	
TOTAL (I)	6978255	4533737	2444518	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16119		16119	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2662		2662	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8607		8607	
Autres créances	6659829		6659829	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	557986		557986	
Charges constatées d’avance	64190		64190	
TOTAL (II)	7309396		7309396	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14287652	4533737	9753915	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	330090			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33547			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5389			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184981			
Report à nouveau	7014015			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	700621			
Subventions d’investissement	23042			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8291689			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	53212			
TOTAL (III)	53212			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391685			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59912			
Dettes fiscales et sociales	721676			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4283			
Autres dettes	231454			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1409013			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9753915			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1130142			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18420		18420	
Production vendue biens				
Production vendue services	4036638		4036638	
Chiffres d’affaires nets	4055058		4055058	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2010	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73789	
Autres produits			264	
Total des produits d’exploitation (I)			4131122	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18519	
Variation de stock (marchandises)			-1330	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39	
Autres achats et charges externes			652080	
Impôts, taxes et versements assimilés			199999	
Salaires et traitements			1092409	
Charges sociales			245818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			507110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70077	
Autres charges			216680	
Total des charges d’exploitation (II) 			3114141	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1016981	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14862	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14862	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5057	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5057	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9804	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1026786	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10016			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16840			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26856			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3481			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14060			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12795			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54132			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	284828			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4172841			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3472220			
BENEFICE OU PERTE	700621			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5679			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8638			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	163004			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173305		1800
Total Immobilisations corporelles		6672991		487943
Total Immobilisations financières		742		1000
Total Général		6847037		490743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1196	173909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			358328	6802606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1742
Total Général			359524	6978256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97690	197	1196	96691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4137743	506913	207610	4437046
AMORTISSEMENTS Total Général	4235433	507111	208806	4533737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53212
Total Provisions pour risques et charges	48286	70077	65151	53212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48286	70077	65151	53212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70077	65151	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	742		742	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8608	8608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6659830	6659830		
Charges constatées d’avance	64191	64191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6734370	6732629	1742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391686	112815	278871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59912	59912		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	721677	721677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4283	4283		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231455	231455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1409013	1130142	278871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59569			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel