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BILAN DEVELOPPEMENT DE LA BAIE DE KERNIC 2019 Siren 391250826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105312	97690	7622	
Fonds commercial	67992		67992	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	293917	71724	222192	
Constructions	1129859	1007357	122501	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2849102	1885090	964011	
Autres immobilisations corporelles	2383636	1173570	1210066	
Immobilisations en cours	2622		2622	
Avances et acomptes	13853		13853	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	741		741	
TOTAL (I)	6847037	4235432	2611604	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16079		16079	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1331		1331	
Avances et acomptes versés sur commandes	22189		22189	
Clients et comptes rattachés	10821		10821	
Autres créances	5873470		5873470	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	433979		433979	
Charges constatées d’avance	49275		49275	
TOTAL (II)	6407146		6407146	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13254183	4235432	9018751	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	330090			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33547			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5389			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184981			
Report à nouveau	6309955			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	704060			
Subventions d’investissement	37434			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7605459			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	48286			
TOTAL (III)	48286			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	448892			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41410			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53064			
Dettes fiscales et sociales	637706			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13456			
Autres dettes	170475			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1365005			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9018751			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1085359			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20492		20492	
Production vendue biens				
Production vendue services	4544295		4544295	
Chiffres d’affaires nets	4564787		4564787	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3627	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44748	
Autres produits			434	
Total des produits d’exploitation (I)			4613598	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18607	
Variation de stock (marchandises)			-34	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125503	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-186	
Autres achats et charges externes			848127	
Impôts, taxes et versements assimilés			218577	
Salaires et traitements			1254842	
Charges sociales			348629	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			481318	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48286	
Autres charges			199020	
Total des charges d’exploitation (II) 			3542690	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1070908	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17943	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17946	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6391	
Différences négatives de change			112	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6504	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11442	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1082350	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13524			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17254			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30779			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4459			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7639			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23140			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70969			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	330462			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4662325			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3958264			
BENEFICE OU PERTE	704060			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5589			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12106			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	145675			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173305		
Total Immobilisations corporelles		6514209		268821
Total Immobilisations financières		818		75
Total Général		6688332		268896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110039	6672991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			151	742
Total Général			110190	6847037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96478	1212		97690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3765148	480107	107512	4137743
AMORTISSEMENTS Total Général	3861626	481319	107512	4235433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48286
Total Provisions pour risques et charges	32642	48286	32642	48286
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32642	48286	32642	48286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48286	32642	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	742		742	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10821	10821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5873470	5873470		
Charges constatées d’avance	49275	49275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5934308	5933566	742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	448893	169246	279646	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53064	53064		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	637707	637707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13457	13457		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211885	211885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1365006	1085359	279646	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel