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BILAN DEVELOPPEMENT DE LA BAIE DE KERNIC 2018 Siren 391250826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105312	96478	8834	
Fonds commercial	67992		67992	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	293917	71724	222192	
Constructions	1128813	964339	164474	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2740415	1689554	1050861	
Autres immobilisations corporelles	2351062	1039529	1311533	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	817		817	
TOTAL (I)	6688331	3861626	2826705	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15892		15892	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1297		1297	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11830		11830	
Autres créances	10594501		10594501	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	409360		409360	
Charges constatées d’avance	52110		52110	
TOTAL (II)	11084992		11084992	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17773324	3861626	13911697	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	330090			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33547			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5389			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184981			
Report à nouveau	6309621			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	572489			
Subventions d’investissement	48431			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7484552			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32641			
TOTAL (III)	32641			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	465405			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78137			
Dettes fiscales et sociales	5664700			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14148			
Autres dettes	172110			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6394503			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13911697			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6069861			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19660		19660	
Production vendue biens				
Production vendue services	4397708		4397708	
Chiffres d’affaires nets	4417369		4417369	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15949	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50147	
Autres produits			510	
Total des produits d’exploitation (I)			4483977	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17467	
Variation de stock (marchandises)			-25	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133472	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-666	
Autres achats et charges externes			942386	
Impôts, taxes et versements assimilés			234568	
Salaires et traitements			1243674	
Charges sociales			358878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			460008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32641	
Autres charges			199557	
Total des charges d’exploitation (II) 			3621964	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			862013	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28861	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			35	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28896	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6519	
Différences négatives de change			26	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6546	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22350	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			884363	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6156			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114140			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10400			
Total des produits exceptionnels (VII)	130696			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122978			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162190			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31493			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29337			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251044			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4643570			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4071081			
BENEFICE OU PERTE	572489			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9711			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	147019			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174350		
Total Immobilisations corporelles		6584110		
Total Immobilisations financières		818		
Total Général		6759277		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6514209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				818
Total Général				6686332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96056	3155	2733	96478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3765571	456853	457275	3765148
AMORTISSEMENTS Total Général	3861627	460008	460008	3861626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32642
Total Provisions pour risques et charges	50836	32642	50836	32642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50836	32642	50836	32642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32642	40436	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	818		818	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11830	11830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10594501	10547468	47033	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	52111	52111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10659260	10611409	47851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	465406	140763	324643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78138	78138		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	647333	647333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14148	14148		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5189479	5189479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6394504	6069861	324643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel