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BILAN AUX DEMENAGEURS SEINE ET MARNAIS 2021 Siren 391243193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4550	4550		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301934	274559	27375	35479
Autres immobilisations corporelles	1016429	657268	359161	49981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5589		5589	5589
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2287		2287	2287
Prêts				
Autres immobilisations financières	14225		14225	2725
TOTAL (I)	1345014	936377	408636	96061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24170		24170	15672
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231798	28836	202963	216204
Autres créances	104919		104919	55405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341304		341304	397633
Charges constatées d’avance	36174		36174	33270
TOTAL (II)	738365	28836	709530	718183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2083379	965213	1118166	814244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127409		104956	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31648		22454	
Subventions d’investissement	8000		10000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211057		181409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28000		28000	
TOTAL (III)	28000		28000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446572		156779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2764			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223018		205195	
Dettes fiscales et sociales	149205		199797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57550		43064	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	879108		604835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1118166		814244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	491237		604835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2764			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2562121	2245252
Chiffres d’affaires nets			2562121	2245252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13787	13395
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10835	7079
Autres produits			166	211
Total des produits d’exploitation (I)			2586909	2265937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82344	70336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8498	-8085
Autres achats et charges externes			1664652	1304067
Impôts, taxes et versements assimilés			38015	50723
Salaires et traitements			557798	603616
Charges sociales			165011	150693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50353	38243
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7011	7042
Total des charges d’exploitation (II) 			2556686	2216636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30223	49301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1760	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			463	87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2223	87
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2078	716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2078	716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145	-629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30367	48673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4912		14212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3631		40431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1280		-26219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2594044		2280236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2562396		2257782	
BENEFICE OU PERTE	31648		22454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4550		
Total Immobilisations corporelles		986701		345662
Total Immobilisations financières		10601		13500
Total Général		1001851		359162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14000	1318363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	22101
Total Général			16000	1345014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4550			4550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	901240	44587	14000	931827
AMORTISSEMENTS Total Général	905790	44587	14000	936377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28000
Total Provisions pour risques et charges	28000			28000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29685	5766	6615	28836
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29685	5766	6615	28836
TOTAL GENERAL	57685	5766	6615	56836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5766	6615	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14225		14225	
Clients douteux ou litigieux	55244	55244		
Autres créances clients	176554	176554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	293	293		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36110	36110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	761	761		
Groupe et associés	50405	50405		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17351	17351		
Charges constatées d’avance	36174	36174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	387116	372891	14225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	446572	58700	293071	
Emprunts et dettes financières divers	2764	2764		
Fournisseurs et comptes rattachés	223018	223018		
Personnel et comptes rattachés	56499	56499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48381	48381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42970	42970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1354	1354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57550	57550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	879108	491237	293071	94800
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel