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BILAN AUX DEMENAGEURS SEINE ET MARNAIS 2020 Siren 391243193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4550	4550		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301934	266454	35479	47061
Autres immobilisations corporelles	684767	634786	49981	33393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5589		5589	5589
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2287		2287	2287
Prêts				
Autres immobilisations financières	2725		2725	2725
TOTAL (I)	1001851	905790	96061	91054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15672		15672	7587
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245888	29685	216204	344807
Autres créances	55405		55405	54948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397633		397633	40430
Charges constatées d’avance	33270		33270	41850
TOTAL (II)	747868	29685	718183	489621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1749719	935475	814244	580675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104956		92050	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22454		12906	
Subventions d’investissement	10000		12000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181409		160956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28000			
TOTAL (III)	28000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156779		11668	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205195		149645	
Dettes fiscales et sociales	199797		213299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43064		45107	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	604835		419719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	814244		580675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	604835		418820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2245252	2409044
Chiffres d’affaires nets			2245252	2409044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13395	13775
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7079	17679
Autres produits			211	18433
Total des produits d’exploitation (I)			2265937	2458931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70336	57250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8085	-73
Autres achats et charges externes			1304067	1308324
Impôts, taxes et versements assimilés			50723	46401
Salaires et traitements			603616	724859
Charges sociales			150693	201313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38243	43307
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7042	10502
Total des charges d’exploitation (II) 			2216636	2391886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49301	67045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	1398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87	1853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			716	95
Différences négatives de change				4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			716	99
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-629	1754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48673	68799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14212		27921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40431		83815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26219		-55894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2280236		2488705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2257782		2475799	
BENEFICE OU PERTE	22454		12906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4550		
Total Immobilisations corporelles		998264		32792
Total Immobilisations financières		10601		2000
Total Général		1013415		34792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44355	986701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	10601
Total Général			46355	1001851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4550			4550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	917811	27785	44355	901240
AMORTISSEMENTS Total Général	922361	27785	44355	905790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28000
Total Provisions pour risques et charges		28000		28000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22199	10458	2973	29685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22199	10458	2973	29685
TOTAL GENERAL	22199	38458	2973	57685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10458	2973	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2725		2725	
Clients douteux ou litigieux	69061		69061	
Autres créances clients	176827	176827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	243	243		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39494	39494		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1144	1144		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14524	14524		
Charges constatées d’avance	33270	33270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	337289	265503	71786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156779	156779		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205195	205195		
Personnel et comptes rattachés	94293	94293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51244	51244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53026	53026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1234	1234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43064	43064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	604835	604835		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150042			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel