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BILAN AUX DEMENAGEURS SEINE ET MARNAIS 2019 Siren 391243193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4550	4550		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301934	254873	47061	62618
Autres immobilisations corporelles	696330	662938	33393	49515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5589		5589	5589
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2287		2287	2897
Prêts				1465
Autres immobilisations financières	2725		2725	2725
TOTAL (I)	1013415	922361	91054	124809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7587		7587	7514
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	367005	22199	344807	255305
Autres créances	54948		54948	74188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40430		40430	127525
Charges constatées d’avance	41850		41850	50526
TOTAL (II)	511820	22199	489621	515057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1525235	944560	580675	639865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92050		166866	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12906		-74816	
Subventions d’investissement	12000		14000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160956		150050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			24921	
TOTAL (III)			24921	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11668		33129	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149645		125002	
Dettes fiscales et sociales	213299		238482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45107		68282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	419719		464894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	580675		639865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418820		453226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2409044	2094920
Chiffres d’affaires nets			2409044	2094920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13775	12948
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17679	20634
Autres produits			18433	376
Total des produits d’exploitation (I)			2458931	2128877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57250	35003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73	49037
Autres achats et charges externes			1308324	1200480
Impôts, taxes et versements assimilés			46401	42992
Salaires et traitements			724859	635626
Charges sociales			201313	155624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			43307	63004
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10502	1316
Total des charges d’exploitation (II) 			2391886	2183082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67045	-54205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			450	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1398	2222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1853	2222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95	244
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99	244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1754	1978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68799	-52227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27921		5004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83815		27593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55894		-22589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2488705		2136103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2475799		2210920	
BENEFICE OU PERTE	12906		-74816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4550		
Total Immobilisations corporelles		995474		3890
Total Immobilisations financières		12676		
Total Général		1012700		3890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1100	998264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2075	10601
Total Général			3175	1013415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4550			4550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	883341	35569	1100	917811
AMORTISSEMENTS Total Général	887891	35569	1100	922361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24921		24921	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17845	7738	3384	22199
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17845	7738	3384	22199
TOTAL GENERAL	42766	7738	28305	22199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7738	3384	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24921	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2725		2725	
Clients douteux ou litigieux	50422		50422	
Autres créances clients	316584	316584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23945	23945		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30503	30503		
Charges constatées d’avance	41850	41850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	466528	413381	53147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11668	10768	900	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149645	149645		
Personnel et comptes rattachés	87753	87753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47532	47532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68289	68289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9725	9725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45107	45107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419719	418820	900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel