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BILAN AUX DEMENAGEURS SEINE ET MARNAIS 2018 Siren 391243193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4550	4550		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301934	239316	62618	85962
Autres immobilisations corporelles	693540	644025	49515	63076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5589		5589	5589
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2897		2897	2897
Prêts	1465		1465	200
Autres immobilisations financières	2725		2725	2725
TOTAL (I)	1012700	887891	124809	160448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7514		7514	56551
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273150	17845	255305	149003
Autres créances	74188		74188	97605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127525		127525	212568
Charges constatées d’avance	50526		50526	22112
TOTAL (II)	532901	17845	515057	537839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1545601	905736	639865	698287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166866		154678	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74816		12188	
Subventions d’investissement	14000		16000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150050		226866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24921			
TOTAL (III)	24921			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33129		69012	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125002		161441	
Dettes fiscales et sociales	238482		219080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68282		21889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	464894		471421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	639865		698287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	453226		438318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2094920	2196022
Chiffres d’affaires nets			2094920	2196022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12948	18206
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20634	21584
Autres produits			376	844
Total des produits d’exploitation (I)			2128877	2236656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60520	94118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49037	8420
Autres achats et charges externes			1174963	1159587
Impôts, taxes et versements assimilés			42992	41304
Salaires et traitements			635626	689591
Charges sociales			155624	167716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63004	48689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1316	17159
Total des charges d’exploitation (II) 			2183082	2226584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54205	10072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2222	582
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2222	582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			244	591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			244	591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1978	-9
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52227	10063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5004		2125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27593			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22589		2125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2136103		2239364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2210920		2227175	
BENEFICE OU PERTE	-74816		12188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4550		
Total Immobilisations corporelles		996958		8737
Total Immobilisations financières		11411		3800
Total Général		1012919		12537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10221	995474
Prêts et immobilisations financières			2535	
Total Immobilisations financières			2535	12676
Total Général			12756	1012700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4550			4550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	847921	45642	10221	883341
AMORTISSEMENTS Total Général	852471	45642	10221	887891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24921
Total Provisions pour risques et charges		24921		24921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	482	17363		17845
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	482	17363		17845
TOTAL GENERAL	482	42284		42766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17363		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24921		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1465	1465		
Autres immobilisations financières	2725		2725	
Clients douteux ou litigieux	43973	43973		
Autres créances clients	229176	229176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30931	30931		
T. V. A.	20732	20732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22525	22525		
Charges constatées d’avance	50526	50526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	402053	399328	2725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33129	21461	11668	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125002	125002		
Personnel et comptes rattachés	125621	125621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58285	58285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44606	44606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9970	9970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68282	68282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	464894	453226	11668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	265			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel