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BILAN AUX DEMENAGEURS SEINE ET MARNAIS 2017 Siren 391243193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4550	4550		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301934	215972	85962	113062
Autres immobilisations corporelles	695025	631949	63076	41865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5589		5589	5589
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2897		2897	2897
Prêts	200		200	2000
Autres immobilisations financières	2725		2725	2245
TOTAL (I)	1012919	852471	160448	167657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56551		56551	64971
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149485	482	149003	158593
Autres créances	97605		97605	111468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212568		212568	115921
Charges constatées d’avance	22112		22112	3895
TOTAL (II)	538321	482	537839	454848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1551240	852953	698287	622506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154678		176348	
Report à nouveau			282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12188		-21952	
Subventions d’investissement	16000		18000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226866		216678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69012		67357	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161441		101060	
Dettes fiscales et sociales	219080		215131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3100	
Autres dettes	21889		19179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	471421		405827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	698287		622506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438318		369907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2196022	2022350
Chiffres d’affaires nets			2196022	2022350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18206	10677
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21584	25012
Autres produits			844	210
Total des produits d’exploitation (I)			2236656	2058249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94118	69793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8420	-2549
Autres achats et charges externes			1159587	1104793
Impôts, taxes et versements assimilés			41304	40180
Salaires et traitements			689591	640341
Charges sociales			167716	169886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			48689	43216
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17159	23532
Total des charges d’exploitation (II) 			2226584	2089193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10072	-30944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			582	872
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			582	872
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			591	702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			591	702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9	170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10063	-30773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2125		10178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2125		8821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2239364		2069299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2227175		2091251	
BENEFICE OU PERTE	12188		-21952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4550		
Total Immobilisations corporelles		963824		43577
Total Immobilisations financières		12731		11980
Total Général		981105		55557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10443	996958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13300	11411
Total Général			23743	1012919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4550			4550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	808898	48689	9666	847921
AMORTISSEMENTS Total Général	813448	48689	9666	852471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8819		8337	482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8819		8337	482
TOTAL GENERAL	8819		8337	482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8337	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200	200		
Autres immobilisations financières	2725	2725		
Clients douteux ou litigieux	12791			
Autres créances clients	136694			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37066			
T. V. A.	30110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30429			
Charges constatées d’avance	22112			
TOTAL ETAT DES CREANCES	272127	272127		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69012	35909	33103	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161441	161441		
Personnel et comptes rattachés	122694	122694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69504	69504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14205	14205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12677	12677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21889	21889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	471421	438318	33103	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel