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BILAN AUX DEMENAGEURS SEINE ET MARNAIS 2016 Siren 391243193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4550	4550		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301934	188872	113062	98006
Autres immobilisations corporelles	661891	620026	41865	24509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5589		5589	5589
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2897		2897	2897
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	2245		2245	2245
TOTAL (I)	981105	813448	167657	133245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64971		64971	62422
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				36223
Clients et comptes rattachés	167412	8819	158593	125235
Autres créances	111468		111468	61620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115921		115921	149788
Charges constatées d’avance	3895		3895	410
TOTAL (II)	463667	8819	454848	435698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1444772	822266	622506	568943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176348		171115	
Report à nouveau	282		282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21952		5233	
Subventions d’investissement	18000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216678		220631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67357		35972	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101060		107076	
Dettes fiscales et sociales	215131		205007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3100			
Autres dettes	19179		259	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	405827		348313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	622506		568943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2022350	1869177
Chiffres d’affaires nets			2022350	1869177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10677	8782
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25012	13398
Autres produits			210	11
Total des produits d’exploitation (I)			2058249	1891368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4940
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69793	48014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2549	
Autres achats et charges externes			1104793	1004396
Impôts, taxes et versements assimilés			40180	36302
Salaires et traitements			640341	616649
Charges sociales			169886	153627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			43216	51068
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23532	9806
Total des charges d’exploitation (II) 			2089193	1924801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30944	-33434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				729
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			872	736
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			872	1465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			702	966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			702	966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			170	499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30773	-32934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10178		49865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1357		11697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8821		38168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2069299		1942698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2091251		1937464	
BENEFICE OU PERTE	-21952		5233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4550		
Total Immobilisations corporelles		936791		92501
Total Immobilisations financières		10731		2000
Total Général		952072		94501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5800	59668	963824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12731
Total Général		5800	59668	981105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4550			4550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	814277	39289	44668	808898
AMORTISSEMENTS Total Général	818827	39289	44668	813448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20666	3928	15775	8819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20666	3928	15775	8819
TOTAL GENERAL	20666	3928	15775	8819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3928	15775	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	2245	2245		
Clients douteux ou litigieux	17602			
Autres créances clients	149810			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29707			
T. V. A.	24791			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56969			
Charges constatées d’avance	3895			
TOTAL ETAT DES CREANCES	287020	287020		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67357	31437	35920	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101060	101060		
Personnel et comptes rattachés	111038	111038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66435	66435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23630	23630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14028	14028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3100	3100		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19179	19179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	405827	369907	35920	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39021			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7645			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel