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BILAN AUX DELICES SAINT CHARLES 2019 Siren 391206158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2360	2360		
Fonds commercial	176841		176841	176841
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	378603	327338	51265	69053
Autres immobilisations corporelles	162317	121566	40751	49685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	173		173	172
Prêts				
Autres immobilisations financières	252		252	252
TOTAL (I)	720546	451264	269282	296003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16395		16395	9779
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	195		195	386
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49460	4608	44852	42449
Autres créances	22952		22952	40418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30450		30450	62029
Disponibilités	360958		360958	294656
Charges constatées d’avance	5480		5480	6330
TOTAL (II)	485888	4608	481280	456046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1206434	455872	750562	752049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	447238		404950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95088		82288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	550711		495623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59200		49600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59200		49600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23754		51774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10697		33920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28984		41458	
Dettes fiscales et sociales	77080		77947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137			
Produits constatés d’avance (2)			1728	
TOTAL (IV)	140651		206826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	750562		752049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139879		183093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180851		
Total Immobilisations corporelles		555552		12077
Total Immobilisations financières		424		1
Total Général		736827		12078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1650	179201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26710	540920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				425
Total Général			28360	720546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4010		1650	2360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436814	38799	26710	448904
AMORTISSEMENTS Total Général	440824	38799	28360	451264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59200
Total Provisions pour risques et charges	49600	9600		59200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4608			4608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4608			4608
TOTAL GENERAL	54208	9600		63808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9600		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	252	252		
Clients douteux ou litigieux	4861	4861		
Autres créances clients	44598	44598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2160	2160		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13393	13393		
T. V. A.	6893	6893		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	506	506		
Charges constatées d’avance	5480	5480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78143	78143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23754	22981	773	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28984	28984		
Personnel et comptes rattachés	45680	45680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18402	18402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4323	4323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8675	8675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10697	10697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137	137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140651	139879	773	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14656		14490	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10483		18672	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83605		87189	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108744		120350	
Taxe professionnelle	2148		2297	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8713		11836	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10862		14133	
Montant de la TVA. collectée	65392		64750	
Total TVA. déductible sur biens et services	41975		40045	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	25