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BILAN Z CONCEPT MEDICAL 2020 Siren 391147147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3953	3953		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18752	18752		
Autres immobilisations corporelles	42658	15116	27543	34443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1373		1373	16573
TOTAL (I)	66737	37821	28916	51016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	248691		248691	224168
En cours de production de biens	150675		150675	188413
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	76541		76541	120671
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	335		335	455
Clients et comptes rattachés	229944	6874	223070	214254
Autres créances	43254		43254	148192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159415		159415	84034
Charges constatées d’avance	3037		3037	770
TOTAL (II)	911892	6874	905018	980957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	978629	44695	933934	1031972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295492		411187	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-202383		-115695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159109		361492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		22000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		22000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13924			
Emprunts et dettes financières divers (4)	312885		288749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	959			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347307		256973	
Dettes fiscales et sociales	78198		93498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13553		9260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	766825		648480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	933934		1031972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	312885			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	717678	48065	765743	895589
Production vendue services	105221	1204	106425	108889
Chiffres d’affaires nets	822898	49269	872167	1004478
				
Production stockée			-81868	56172
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15811	676
Autres produits			491	5
Total des produits d’exploitation (I)			806602	1061331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196252	213948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24523	16409
Autres achats et charges externes			458962	511674
Impôts, taxes et versements assimilés			11857	10721
Salaires et traitements			266887	330253
Charges sociales			77213	86827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6900	5289
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3122	185
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8000
Autres charges			13158	333
Total des charges d’exploitation (II) 			1009828	1183639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203226	-122307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			850	2725
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			850	2725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11525	14349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11525	14349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10676	-11623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-213902	-133931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9756	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11519		-13491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	807452		1078557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1009834		1194252	
BENEFICE OU PERTE	-202383		-115695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3953		
Total Immobilisations corporelles		61410		
Total Immobilisations financières		16573		
Total Général		81937		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15200	1373
Total Général			15200	66737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3953			3953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26967	6900		33867
AMORTISSEMENTS Total Général	30921	6900		37821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22000		14000	8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3752	3122		6874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3752	3122		6874
TOTAL GENERAL	25752	3122	14000	14874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3122	14000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1373		1373	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	229944	229944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12599	12599		
T. V. A.	11644	11644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19011	19011		
Charges constatées d’avance	3037	3037		
TOTAL ETAT DES CREANCES	277608	276235	1373	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13924	7224	6700	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347307	347307		
Personnel et comptes rattachés	21984	21984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30723	30723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24650	24650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	841	841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	312885	312885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13553	13553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	765866	759166	6700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel