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BILAN VACANCES BLEUES HOTELS 2021 Siren 391127875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	293526	293526		32167
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124559	94860	29699	23480
Fonds commercial	2919837		2919837	2919837
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2856710	2368577	488134	525647
Autres immobilisations corporelles	7033254	5417344	1615910	1750056
Immobilisations en cours	148456		148456	42596
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	556244		556244	516256
Autres immobilisations financières	715285		715285	715285
TOTAL (I)	14647872	8174306	6473565	6525325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	315701		315701	307189
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30214		30214	13676
Clients et comptes rattachés	999522	109715	889807	729471
Autres créances	4616910	14178	4602732	1692296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16000		16000	
Disponibilités	1080190		1080190	660562
Charges constatées d’avance	122009		122009	98729
TOTAL (II)	7180546	123893	7056653	3501922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21828417	8298199	13530217	10027248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	677416		677416	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94350		94350	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67742		67742	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1		1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3617677		2134129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1266832		-5751805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4045000		-2778168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11748		6680	
Provisions pour charges	494728		754047	
TOTAL (III)	506476		760727	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345755		512430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7314105		4396391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3114158		2873506	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3684706		1129476	
Dettes fiscales et sociales	1741655		1753205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182732		62174	
Autres dettes	670579		1317507	
Produits constatés d’avance (2)	15050			
TOTAL (IV)	17068741		12044689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13530217		10027248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7314105			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62053		62053	70850
Production vendue biens				
Production vendue services	17573728		17573728	17083639
Chiffres d’affaires nets	17635781		17635781	17154490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3779805	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1345901	674764
Autres produits			135228	219364
Total des produits d’exploitation (I)			22896716	18048618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47506	50200
Variation de stock (marchandises)			593	-3150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1595645	1664243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9104	15178
Autres achats et charges externes			14311515	13040010
Impôts, taxes et versements assimilés			925017	1004411
Salaires et traitements			5082445	4937776
Charges sociales			1448782	1470743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			542730	657039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31287	49065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55100	544092
Autres charges			78492	283257
Total des charges d’exploitation (II) 			24110006	23712864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1213291	-5664245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73769	55853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73769	55853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73769	-54577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1287060	-5718822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73743		4867	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73743		4867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51144		34433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6087		624	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1384		7594	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58615		42650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15127		-37783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5100		-4800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22970458		18054761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24237290		23806567	
BENEFICE OU PERTE	-1266832		-5751805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1015540			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		293526		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3034121		10275
Total Immobilisations corporelles		9666124		442092
Total Immobilisations financières		1231541		57755
Total Général		14225312		510121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				293526
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3044396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69795	10038420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17767	1271529
Total Général			87562	14647872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	261359	32167		293526
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90804	4056		94860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7347824	507892	69796	7785920
AMORTISSEMENTS Total Général	7699987	544115	69796	8174306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11748
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				441796
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52932
Total Provisions pour risques et charges	760727	45007	299258	506476
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101044	31287	22615	109715
Autres provisions pour dépréciation	12572	10093	8487	14178
Total Provisions pour dépréciation	113617	41379	31103	123893
TOTAL GENERAL	874344	86386	330361	630369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86386	200689	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	556244	2719	553525	
Autres immobilisations financières	715285		715285	
Clients douteux ou litigieux	117358	117358		
Autres créances clients	882163	882163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1660	1660		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	686	686		
Impôts sur les bénéfices	9900	9900		
T. V. A.	846995	846995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2987835	2987835		
Groupe et associés	690843	690843		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78991	78991		
Charges constatées d’avance	122009	122009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7009970	5741160	1268810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	345755	220625	125130	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	400	400		
Fournisseurs et comptes rattachés	3684706	3684706		
Personnel et comptes rattachés	854987	854987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	688200	688200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21031	21031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177436	177436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182732	182732		
Groupe et associés	7313706	977570	5825206	510930
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	670579	670579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15050	15050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13954583	7493317	5950336	510930
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel