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BILAN VACANCES BLEUES HOTELS 2020 Siren 391127875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	293526	261359	32167	130009
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114284	90804	23480	29476
Fonds commercial	2919837		2919837	2919837
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2735919	2210272	525647	623592
Autres immobilisations corporelles	6887609	5137553	1750056	2015598
Immobilisations en cours	42596		42596	10239
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	516256		516256	470406
Autres immobilisations financières	715285		715285	539137
TOTAL (I)	14225312	7699987	6525325	6738295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	307189		307189	319217
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13676		13676	2646
Clients et comptes rattachés	830515	101044	729471	1619945
Autres créances	1704868	12572	1692296	3210207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	660562		660562	2486837
Charges constatées d’avance	98729		98729	193688
TOTAL (II)	3615539	113617	3501922	7832540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17840852	7813604	10027248	14570836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	677416		677416	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94350		94350	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67742		67742	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1		1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2134129		1023594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5751805		1528233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2778168		3391336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6680		6680	
Provisions pour charges	754047		230363	
TOTAL (III)	760727		237043	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	512430		553583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4396391		1412447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2873506		2619801	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1129476		2047163	
Dettes fiscales et sociales	1753205		2567684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62174		171336	
Autres dettes	1317507		1564027	
Produits constatés d’avance (2)			6417	
TOTAL (IV)	12044689		10942457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10027248		14570836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70850		70850	129143
Production vendue biens				
Production vendue services	17083639		17083639	41726019
Chiffres d’affaires nets	17154490		17154490	41855162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			674764	630297
Autres produits			219364	392560
Total des produits d’exploitation (I)			18048618	42878719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50200	86721
Variation de stock (marchandises)			-3150	5000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1664243	4147892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15178	175205
Autres achats et charges externes			13040010	22571512
Impôts, taxes et versements assimilés			1004411	1661794
Salaires et traitements			4937776	10945322
Charges sociales			1470743	3302039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			657039	776239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49065	56623
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			544092	48832
Autres charges			283257	111375
Total des charges d’exploitation (II) 			23712864	43888555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5664245	-1009836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				75
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1276	
Reprises sur provisions et transferts de charges				94144
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1276	94219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55853	124416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55853	124416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54577	-30196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5718822	-1040033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4867		22001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3451243	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4867		3473244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34433		124888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	624		681223	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7594		6716	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42650		812827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37783		2660417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			53347	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4800		38804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18054761		46446183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23806567		44917949	
BENEFICE OU PERTE	-5751805		1528233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		293526		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3076560		
Total Immobilisations corporelles		9488280		236454
Total Immobilisations financières		1009543		231089
Total Général		13867910		467543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				293526
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42439	3034121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58610	9666124
Prêts et immobilisations financières			9091	
Total Immobilisations financières			9091	1231541
Total Général			110140	14225312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	163517	97842		261359
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127247	5996	42439	90804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6838851	560795	51821	7347824
AMORTISSEMENTS Total Général	7129614	664633	94260	7699987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6680
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				404715
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				349332
Total Provisions pour risques et charges	237043	540007	16323	760727
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	232190	49065	180211	101044
Autres provisions pour dépréciation	27681	4085	19194	12572
Total Provisions pour dépréciation	259871	53150	199405	113617
TOTAL GENERAL	496914	593157	215728	874344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		593157	215728	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	516256	16717	499539	
Autres immobilisations financières	715285		715285	
Clients douteux ou litigieux	112338	112338		
Autres créances clients	718177	718177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4974	4974		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4800	4800		
T. V. A.	827982	827982		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	557937	557937		
Groupe et associés	6342	6342		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302833	302833		
Charges constatées d’avance	98729	98729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3865654	2650830	1214824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447906	160268	287638	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64525	64525		
Emprunts et dettes financières divers	400	400		
Fournisseurs et comptes rattachés	1129476	1129476		
Personnel et comptes rattachés	652241	652241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	572577	572577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34623	34623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	493763	493763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62174	62174		
Groupe et associés	4395992	495788	2970974	929230
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1317507	1317507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9171183	4983341	3258612	929230
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	193		403	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	193		403