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BILAN VACANCES BLEUES HOTELS 2019 Siren 391127875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	293526	163517	130009	227851
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156723	127247	29476	41276
Fonds commercial	2919837		2919837	3219837
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2656515	2032923	623592	668616
Autres immobilisations corporelles	6821526	4805928	2015598	2261947
Immobilisations en cours	10239		10239	5894
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	470406		470406	436955
Autres immobilisations financières	539137		539137	586754
TOTAL (I)	13867910	7129614	6738295	7449131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	319217		319217	499422
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2646		2646	1267
Clients et comptes rattachés	1852136	232190	1619945	1781382
Autres créances	3237677	27681	3209996	2008955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2486837		2486837	843742
Charges constatées d’avance	193688		193688	173161
TOTAL (II)	8092200	259871	7832329	5307929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21960110	7389485	14570625	12757061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	677416		677416	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94350		94350	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67742		67742	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1		1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1023594		1734970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1528233		-561373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3391336		2013106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6680			
Provisions pour charges	230363		301388	
TOTAL (III)	237043		301388	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	553583		700646	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1412447		1510395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2619801		2285834	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2047163		1460830	
Dettes fiscales et sociales	2567684		2854989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	171336		65283	
Autres dettes	1563816		1555494	
Produits constatés d’avance (2)	6417		9097	
TOTAL (IV)	10942246		10442567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14570625		12757061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1412447			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	129143		129143	86713
Production vendue biens				
Production vendue services	41726019		41726019	40844715
Chiffres d’affaires nets	41855162		41855162	40931428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			700	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			630297	632602
Autres produits			392560	714993
Total des produits d’exploitation (I)			42878719	42283023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86721	81815
Variation de stock (marchandises)			5000	-6891
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4147892	4440498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			175205	-60499
Autres achats et charges externes			22571512	22011984
Impôts, taxes et versements assimilés			1661794	1842722
Salaires et traitements			10945322	10428264
Charges sociales			3302039	3561100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			776239	728751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56623	63898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48832	39291
Autres charges			111375	121856
Total des charges d’exploitation (II) 			43888555	43252788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1009836	-969765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75	65
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				902
Reprises sur provisions et transferts de charges			94144	
Différences positives de change				81
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94219	1048
Dotations financières sur amortissements et provisions				94144
Intérêts et charges assimilées			124416	64436
Différences négatives de change				825
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124416	159406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30196	-158358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22001		2335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3451243		1083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3473244		3418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124888		5050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	681223		60	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6716		7053	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	812827		12163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2660417		-8744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53347			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38804		-575494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46446183		42287490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44917949		42848863	
BENEFICE OU PERTE	1528233		-561373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		293526		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3455501		1480
Total Immobilisations corporelles		12833062		768049
Total Immobilisations financières		1117853		66536
Total Général		17699943		836065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				293526
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			380421	3076560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4112832	9488280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			174846	1009543
Total Général			4668098	13867910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	65675	97842		163517
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	194388	13007	80149	127247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9896604	672106	3729859	6838851
AMORTISSEMENTS Total Général	10156667	782955	3810008	7129614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6680
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				230363
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	301388	38720	103065	237043
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	94144		94144	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	285986	44130	97927	232190
Autres provisions pour dépréciation	26146	12492	10957	27681
Total Provisions pour dépréciation	406277	56622	203028	259871
TOTAL GENERAL	707665	95342	306093	496914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105455	128432	
                                             - Financières			94144	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	470406	5834	464572	
Autres immobilisations financières	539137	580	538557	
Clients douteux ou litigieux	259352	259352		
Autres créances clients	1592784	1592784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6218	6218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	776	776		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	763082	763082		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	249710	249710		
Groupe et associés	968180	968180		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1249922	1249922		
Charges constatées d’avance	193688	193688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6293255	5290126	1003129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	553583	188496	365087	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2047163	2047163		
Personnel et comptes rattachés	897955	897955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	963661	963661		
Impôts sur les bénéfices	65532	65532		
T.V.A.	28643	28643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	611799	611799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	171336	171336		
Groupe et associés	1412542	251838	1006974	153730
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1564027	1564027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6417	6417		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8322656	6796865	1372061	153730
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	403			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	403