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BILAN VACANCES BLEUES HOTELS 2018 Siren 391127875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	293526	65675	227851	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	235664	194388	41276	44775
Fonds commercial	3219837		3219837	2452449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2981318	2312701	668616	309542
Autres immobilisations corporelles	9845850	7583903	2261947	1688899
Immobilisations en cours	5894		5894	99731
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	436955		436955	399747
Autres immobilisations financières	680898	94144	586754	248750
TOTAL (I)	17699943	10250811	7449131	5243892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	499422		499422	432032
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1267		1267	2938
Clients et comptes rattachés	2067369	285986	1781382	1448359
Autres créances	2035101	26146	2008955	2798207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				20000
Disponibilités	843742		843742	707281
Charges constatées d’avance	173161		173161	135293
TOTAL (II)	5620062	312132	5307929	5544112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23320004	10562944	12757061	10788004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	677416		677416	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94350		94350	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67742		67742	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1		1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1734970		2335345	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-561373		-600375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2013106		2574479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			44100	
Provisions pour charges	301388		217286	
TOTAL (III)	301388		261386	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	700646		884509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1510395		2	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2285834		1709615	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1460830		1684794	
Dettes fiscales et sociales	2854989		2239386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65283		54679	
Autres dettes	1555494		1379155	
Produits constatés d’avance (2)	9097			
TOTAL (IV)	10442567		7952139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12757061		10788004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86713		86713	84915
Production vendue biens				
Production vendue services	40844715		40844715	36041451
Chiffres d’affaires nets	40931428		40931428	36126366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			632602	759616
Autres produits			714993	505245
Total des produits d’exploitation (I)			42283023	37391227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81815	64463
Variation de stock (marchandises)			-6891	703
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4440498	3770326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60499	-3956
Autres achats et charges externes			22011984	20275862
Impôts, taxes et versements assimilés			1842722	1585127
Salaires et traitements			10428264	9035000
Charges sociales			3561100	3062885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			728751	523722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63898	73122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39291	37307
Autres charges			121856	172788
Total des charges d’exploitation (II) 			43252788	38597350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-969765	-1206123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65	15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			902	1455
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			81	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1048	1470
Dotations financières sur amortissements et provisions			94144	
Intérêts et charges assimilées			64436	37834
Différences négatives de change			825	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159406	37834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-158358	-36365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1128123	-1242487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2335		46229	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3418		46229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5050		26920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7053		6202	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12163		33122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8744		13107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-575494		-629005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42287490		37438926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42848863		38039301	
BENEFICE OU PERTE	-561373		-600375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				293526
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2710051		782738
Total Immobilisations corporelles		11717052		1589297
Total Immobilisations financières		648496		536216
Total Général		15075599		3201777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				293526
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37288	3455501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			473286	12833062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66859	1117853
Total Général			577433	17699943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65675		65675
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212827	18849	37288	194388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9618879	651280	373555	9896604
AMORTISSEMENTS Total Général	9831706	735803	410843	10156667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				298234
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3154
Total Provisions pour risques et charges	261386	151320	111318	301388
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		94144		94144
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	253846	41927	9786	285986
Autres provisions pour dépréciation	4174	21971		26146
Total Provisions pour dépréciation	258020	158042	9786	406277
TOTAL GENERAL	519406	309362	121104	707666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103189		
                                             - Financières		94144		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	436955	5167	431788	
Autres immobilisations financières	680898	152500	528398	
Clients douteux ou litigieux	288143	288143		
Autres créances clients	1779226	1779226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	998	998		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7644	7644		
Impôts sur les bénéfices	23222	23222		
T. V. A.	520572	520572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	362297	362297		
Groupe et associés	764298	764298		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	356069	356069		
Charges constatées d’avance	173161	173161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5393485	4433299	960186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20475	20475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	680171	156454	523717	
Emprunts et dettes financières divers	1536	1536		
Fournisseurs et comptes rattachés	1460830	1460830		
Personnel et comptes rattachés	1062620	1062620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1001599	1001599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60428	60428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	730342	730342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65283	65283		
Groupe et associés	1508860	213744	854968	440148
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1555494	1555494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9097	9097		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8156733	6337900	1378685	440148
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel