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BILAN VACANCES BLEUES HOTELS 2017 Siren 391127875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	257602	212827	44775	49818
Fonds commercial	2452449		2452449	2452449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2471722	2162180	309542	357014
Autres immobilisations corporelles	9145598	7456699	1688899	1987639
Immobilisations en cours	99731		99731	6046
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	399747		399747	359212
Autres immobilisations financières	248750		248750	234760
TOTAL (I)	15075599	9831706	5243892	5446937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	432032		432032	428779
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2938		2938	2078
Clients et comptes rattachés	1702205	253846	1448359	1460145
Autres créances	2802381	4174	2798207	3408847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	707281		707281	1140678
Charges constatées d’avance	135293		135293	151713
TOTAL (II)	5802132	258020	5544112	6612239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20877731	10089727	10788004	12059177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	677416		677416	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94350		94350	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67742		67742	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1		1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2335345		3303654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-600375		-968309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2574479		3174854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44100		194600	
Provisions pour charges	217286		215496	
TOTAL (III)	261386		410096	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	884509		1007177	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2		64328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1709615		2279320	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1684794		1148780	
Dettes fiscales et sociales	2239386		2303985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54679		35557	
Autres dettes	1379155		1635080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7952139		8474226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10788004		12059177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84915		84915	82757
Production vendue biens				
Production vendue services	36041451		36041451	34026797
Chiffres d’affaires nets	36126366		36126366	34109555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			759616	566854
Autres produits			505245	533143
Total des produits d’exploitation (I)			37391227	35210552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64463	75727
Variation de stock (marchandises)			703	-1476
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3770326	3258082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3956	-38049
Autres achats et charges externes			20275862	18954420
Impôts, taxes et versements assimilés			1585127	1470107
Salaires et traitements			9035000	8818434
Charges sociales			3062885	3073314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			523722	600459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73122	74812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37307	187309
Autres charges			172788	79670
Total des charges d’exploitation (II) 			38597350	36552809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1206123	-1342257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1455	1227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1173
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1470	2400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37834	28557
Différences négatives de change				74
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37834	28632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36365	-26231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1242487	-1368489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46229		27158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46229		27158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26920		79147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6202			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33122		79147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13107		-51989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-629005		-452169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37438926		35240110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38039301		36208419	
BENEFICE OU PERTE	-600375		-968309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2691189		18862
Total Immobilisations corporelles		11670633		259152
Total Immobilisations financières		593972		88703
Total Général		14955794		366718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2710051
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5659		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5659	207075	11717052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		34179		648496
Total Général		39838	207075	15075599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	188922	23905		212827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9319934	506020	207075	9618879
AMORTISSEMENTS Total Général	9508856	529925	207075	9831706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				217286
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	410096	37307	186017	261386
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	273395	73122	92671	253846
Autres provisions pour dépréciation	4174			4174
Total Provisions pour dépréciation	277569	73122	92671	258020
TOTAL GENERAL	687665	110429	278688	519406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110429	278688	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	399747	4905		
Autres immobilisations financières	248750			
Clients douteux ou litigieux	263663			
Autres créances clients	1438542			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11370			
Impôts sur les bénéfices	14388			
T. V. A.	403840			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	460059			
Groupe et associés	1372635			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	540090			
Charges constatées d’avance	135293			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5288376	4644784	643592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	884509	204339	680170	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1684794	1684794		
Personnel et comptes rattachés	868140	868140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	809835	809835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7686	7686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	553725	553725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54679	54679		
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1379155	1379155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6242524	5562354	680170	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	345			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	345