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BILAN VACANCES BLEUES HOTELS 2016 Siren 391127875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	238740	188922	49818	41422
Fonds commercial	2452449		2452449	452449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2507069	2150055	357014	409251
Autres immobilisations corporelles	9157518	7169880	1987639	1893622
Immobilisations en cours	6046		6046	15846
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	359212		359212	328500
Autres immobilisations financières	234760		234760	187487
TOTAL (I)	14955794	9508856	5446937	3328578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	428779		428779	389254
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2078		2078	
Clients et comptes rattachés	1733539	273395	1460145	1797541
Autres créances	3413021	4174	3408847	1903795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	1140678		1140678	5628457
Charges constatées d’avance	151713		151713	368061
TOTAL (II)	6889809	277569	6612239	10107108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21845602	9786426	12059177	13435686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	677416		677416	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94350		94350	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67742		67742	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1		1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3303654		-914448	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-968309		4583113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3174854		4508173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194600		60600	
Provisions pour charges	215496		254513	
TOTAL (III)	410096		315113	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1007177		46872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64328		126415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2279320		1758933	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1148780		1567685	
Dettes fiscales et sociales	2303985		4023997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35557		56374	
Autres dettes	1635080		1018179	
Produits constatés d’avance (2)			13945	
TOTAL (IV)	8474226		8612400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12059177		13435686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82757		82757	107020
Production vendue biens				
Production vendue services	34026797		34026797	34080206
Chiffres d’affaires nets	34109555		34109555	34187226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	5508
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			566854	823258
Autres produits			533143	828684
Total des produits d’exploitation (I)			35210552	35844676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75727	87039
Variation de stock (marchandises)			-1476	1833
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3258082	3415476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38049	31359
Autres achats et charges externes			18954420	18415741
Impôts, taxes et versements assimilés			1470108	1450610
Salaires et traitements			8818434	8901895
Charges sociales			3073314	2959213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			600459	640057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74812	49237
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			187309	167111
Autres charges			79670	112603
Total des charges d’exploitation (II) 			36552809	36232173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1342257	-387497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1227	228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1173	1551
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2400	1779
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28557	27893
Différences négatives de change			74	259
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28632	28152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26231	-26373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1368489	-413870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27158			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			34490	
Total des produits exceptionnels (VII)	27158		6234490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79147		14332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			152449	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			52160	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79147		218941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51989		6015549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			647115	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-452169		371452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35240110		42080945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36208419		37497832	
BENEFICE OU PERTE	-968309		4583113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		669364		2021825
Total Immobilisations corporelles		11350422		634855
Total Immobilisations financières		515988		91088
Total Général		12535774		2747768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2691189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15846	298799	11670633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		13103		593972
Total Général		28949	298799	14955794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175493	13429		188922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9031703	587030	298799	9319934
AMORTISSEMENTS Total Général	9207196	600459	298799	9508856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12147
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	315113	187309		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	211639	74812	13056	
Autres provisions pour dépréciation	4728		553	
Total Provisions pour dépréciation	216366	74812		
TOTAL GENERAL	531479	262121		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		262121		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	359212	500		
Autres immobilisations financières	234760			
Clients douteux ou litigieux	297098			
Autres créances clients	1436441			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4939			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29327			
Impôts sur les bénéfices	785871			
T. V. A.	332802			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	995872			
Groupe et associés	765010			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	499201			
Charges constatées d’avance	151713			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5892246	5298774	593472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1007177	172708	793340	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1148780	1148780		
Personnel et comptes rattachés	867125	867125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	861645	861645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84934	84934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	490281	490281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35557	35557		
Groupe et associés	64328	64328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1635080	1635080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6194907	5360438	793340	41129
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel