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BILAN SORESTAL 2016 Siren 391157302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	198270		198270	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8900	1468	7432	
Autres immobilisations corporelles	47765	29600	18165	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	299		299	259
Prêts				
Autres immobilisations financières	2539		2539	289
TOTAL (I)	257773	31068	226705	548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1820		1820	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	20535		20535	4430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49914		49914	378508
Charges constatées d’avance	779		779	315
TOTAL (II)	73048		73048	383253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	330822	31068	299753	383801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	28080		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4001		4001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157944		4555	
Report à nouveau			-51456	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54872		273586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135153		270686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141788			
Emprunts et dettes financières divers (4)	228		5666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13244		6698	
Dettes fiscales et sociales	9339		100751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164600		113115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	299753		383801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	87116		87116	88994
Chiffres d’affaires nets	87116		87116	88994
				
Production stockée				
Production immobilisée			567	2026
Subventions d’exploitation			1782	800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			112	153
Total des produits d’exploitation (I)			89576	91973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23578	27425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1820	8159
Autres achats et charges externes			49667	48562
Impôts, taxes et versements assimilés			5533	4801
Salaires et traitements			44870	84663
Charges sociales			18179	35767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2723	2417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	1113
Total des charges d’exploitation (II) 			142778	212907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53202	-120934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				429
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1607	703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1607	703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1607	-274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54809	-121208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			501539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4063	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			505603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63		163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16793	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63		16956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63		488646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			93852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89576		598004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	144448		324418	
BENEFICE OU PERTE	-54872		273586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198270
Total Immobilisations corporelles		28345		28320
Total Immobilisations financières		548		2290
Total Général		28893		228880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2838
Total Général				257773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28345	2723		31068
AMORTISSEMENTS Total Général	28345	2723		31068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2539	2539		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3003			
T. V. A.	5439			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12094			
Charges constatées d’avance	779			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23853	23853		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	255	255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141534	20551	85570	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13244	13244		
Personnel et comptes rattachés	1980	1980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6865	6865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	495	495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	228	228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164600	43618	85570	35413
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel