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BILAN SOREC 2021 Siren 391152378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4905	4905		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2379	2379		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97373	97373		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43242	38069	5172	
Autres immobilisations corporelles	29353	18297	11055	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	
TOTAL (I)	178813	161024	17788	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2309		2309	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	20200		20200	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38747		38747	
Avances et acomptes versés sur commandes	34446		34446	
Clients et comptes rattachés	586946	8790	578156	
Autres créances	51678		51678	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475921		475921	
Charges constatées d’avance	5084		5084	
TOTAL (II)	1215333	8790	1206543	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1394146	169814	1224331	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	343478			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37097			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	435575			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8903			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8903			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146949			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	544			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393384			
Dettes fiscales et sociales	234518			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4456			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	779853			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1224331			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	650358			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2000186		2000186	
Production vendue biens				
Production vendue services	327520		327520	
Chiffres d’affaires nets	2327707		2327707	
				
Production stockée			-3226	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31084	
Autres produits			727	
Total des produits d’exploitation (I)			2356292	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1056760	
Variation de stock (marchandises)			6357	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170992	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			470	
Autres achats et charges externes			426522	
Impôts, taxes et versements assimilés			21001	
Salaires et traitements			463321	
Charges sociales			156737	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8903	
Autres charges			43	
Total des charges d’exploitation (II) 			2317638	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38654	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3251	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3251	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			482	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			482	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2769	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41423	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4410			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2359628			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2322530			
BENEFICE OU PERTE	37097			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18762			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18262			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7284		
Total Immobilisations corporelles		162539		13700
Total Immobilisations financières		1560		
Total Général		171383		13700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6270	169969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1560
Total Général			6270	178813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7284			7284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153646	6364	6270	153741
AMORTISSEMENTS Total Général	160930	6364	6270	161025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				8903
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11406	8903	11406	8903
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11406	8903	11406	8903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8903	11406	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	586947	576399	10548	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51678	51678		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5085	5085		
TOTAL ETAT DES CREANCES	645269	633161	12108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146949	37267	109683	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	393385	393385		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	234519	215251	19268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4457	4457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	779309	650359	128950	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel