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BILAN SOCIETE COLLET 2020 Siren 391179116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	42335	32436	9899	
Concessions, brevets et droits similaires	41704	13565	28139	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3413913	2066108	1347804	
Autres immobilisations corporelles	565528	283746	281783	
Immobilisations en cours	9288		9288	
Avances et acomptes	6873		6873	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	
Prêts				
Autres immobilisations financières	45865		45865	
TOTAL (I)	4125512	2395855	1729658	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	963732	16851	946881	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	234910		234910	
Marchandises	21298		21298	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3189278	4153	3185126	
Autres créances	720688		720686	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	723083		723083	
Charges constatées d’avance	361032		361032	
TOTAL (II)	6214021	21003	6193018	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10339534	2416858	7922676	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1494213			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	428041			
Subventions d’investissement	81635			
Provisions réglementées	78214			
TOTAL (I)	2522103			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2084592			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2246179			
Dettes fiscales et sociales	984632			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85170			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5400572			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7922676			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3935091			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1874586		1874586	
Production vendue biens	17003714		17003714	
Production vendue services	624713		624713	
Chiffres d’affaires nets	19503012		19503012	
				
Production stockée			-106765	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9363	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229889	
Autres produits			207	
Total des produits d’exploitation (I)			19635707	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1425262	
Variation de stock (marchandises)			18741	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8323040	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			88272	
Autres achats et charges externes			4310123	
Impôts, taxes et versements assimilés			244486	
Salaires et traitements			2650853	
Charges sociales			987584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			541322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7323	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			460545	
Total des charges d’exploitation (II) 			19057551	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			578156	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9279	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			141	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9420	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40477	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40477	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31058	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			547099	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70733			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36936			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1102			
Total des produits exceptionnels (VII)	108771			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5827			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49139			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130290			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21519			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47547			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49992			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19753898			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19325857			
BENEFICE OU PERTE	428041			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	46289			
Renvois : Transfert de charges	144709			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	460232			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45935		2400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27733		30000
Total Immobilisations corporelles		3817338		636534
Total Immobilisations financières		47296		5
Total Général		3938302		668939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			6000	42335
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16030	41704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			458271	3995602
Prêts et immobilisations financières			1429	
Total Immobilisations financières			1429	45872
Total Général			481729	4125512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12145	22976	2685	32436
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27556	2039	16030	13565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2030307	516309	196761	2349854
AMORTISSEMENTS Total Général	2070008	541324	215475	2395855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				71892
Total Provisions réglementées	33492	45824	1102	78214
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85000		85000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13681	3170		16851
Sur comptes clients	180	4153	180	4153
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13861	7323	180	21003
TOTAL GENERAL	132353	53147	86282	99217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45824	1102	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45865		45865	
Clients douteux ou litigieux	4381		4381	
Autres créances clients	3184897	3184897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	161631	161631		
T. V. A.	175992	175992		
Autres impôts, taxes versements assimilés	80694	80694		
Divers	3391	3391		
Groupe et associés	147468	147468		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151513	151513		
Charges constatées d’avance	361032	361032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4316863	4266618	50246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2084592	619111	1283291	182190
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2246179	2246179		
Personnel et comptes rattachés	502458	502458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288139	288139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66701	66701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127334	127334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85170	85170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5400572	3935091	1283291	182190
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	559016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	684336			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	88877			
Location, charges locatives et de copropriété	736607			
Personnel extérieur à l’entreprise	216179			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	495852			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12391			
Autres comptes	2760218			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4310123			
Taxe professionnelle	169404			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75082			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	244486			
Montant de la TVA. collectée	1054494			
Total TVA. déductible sur biens et services	1771262			
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	97