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BILAN SOCIETE COLLET 2019 Siren 391179116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	45935	12145	33790	
Concessions, brevets et droits similaires	27733	27556	178	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3279011	1811558	1467453	
Autres immobilisations corporelles	538327	218750	319577	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	
Prêts				
Autres immobilisations financières	47288		47288	
TOTAL (I)	3938302	2070008	1868294	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1052004	13681	1038323	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	341674		341674	
Marchandises	40039		40039	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2632053	180	2631873	
Autres créances	2272378		2272378	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	836127		836127	
Charges constatées d’avance	381825		381825	
TOTAL (II)	7556100	13861	7542239	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11494402	2083869	9410533	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1494213			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	684336			
Subventions d’investissement	110443			
Provisions réglementées	33492			
TOTAL (I)	2762485			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2044975			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3256383			
Dettes fiscales et sociales	1149496			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112194			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6563048			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9410533			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5052781			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1762360	5589	1767948	
Production vendue biens	19278752	1087196	20365948	
Production vendue services	57683	496	58179	
Chiffres d’affaires nets	21098795	1093281	22192075	
				
Production stockée			-26922	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4818	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181009	
Autres produits			263	
Total des produits d’exploitation (I)			22351244	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1411774	
Variation de stock (marchandises)			-22323	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9603289	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			116151	
Autres achats et charges externes			6484268	
Impôts, taxes et versements assimilés			159189	
Salaires et traitements			1889595	
Charges sociales			757251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			460797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11698	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			520814	
Total des charges d’exploitation (II) 			21392503	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			958741	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6025	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6025	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49643	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49643	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43618	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			915123	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49305			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89163			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8478			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25562			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92957			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45511			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	119829			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156468			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22495737			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21811400			
BENEFICE OU PERTE	684336			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	94233			
Renvois : Transfert de charges	152655			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	513517			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45935
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53344		3912
Total Immobilisations corporelles		3373140		599015
Total Immobilisations financières		47206		265
Total Général		3473690		649127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45935
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29523	27733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			154817	3817338
Prêts et immobilisations financières			175	
Total Immobilisations financières			175	47296
Total Général			184515	3938302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12145		12145
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50473	6605	29523	27556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1613352	442047	25091	2030307
AMORTISSEMENTS Total Général	1663825	460797	54614	2070008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27171
Total Provisions réglementées	7930	25562		33492
Provisions pour litiges				85000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85000			85000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22785	11698	20802	13681
Sur comptes clients	7732		7552	180
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30517	11698	28354	13861
TOTAL GENERAL	123447	37260	28354	132353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25562		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47288		47288	
Clients douteux ou litigieux	190		190	
Autres créances clients	2631863	2631863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	405556	405556		
Autres impôts, taxes versements assimilés	110431	110431		
Divers				
Groupe et associés	1727048	1727048		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29343	29343		
Charges constatées d’avance	381825	381825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5333544	5286066	47478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2044975	534708	1427306	76780
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3256383	3256383		
Personnel et comptes rattachés	582828	582828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274825	274825		
Impôts sur les bénéfices	156468	156468		
T.V.A.	7635	7635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127739	127739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112194	112194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6563048	5052781	1427306	76780
Emprunts souscrits en cours d’exercice	495000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	445009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	73597			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1088324			
Location, charges locatives et de copropriété	707151			
Personnel extérieur à l’entreprise	610610			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	711691			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	14441			
Autres comptes	3352051			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6484268			
Taxe professionnelle	98784			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60405			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	159189			
Montant de la TVA. collectée	1192841			
Total TVA. déductible sur biens et services	2257828			
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	91