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BILAN SOCIETE COLLET 2018 Siren 391179116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26159	24612	1546	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27185	25860	1324	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2965752	1441773	1523978	
Autres immobilisations corporelles	398817	175196	223621	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8570		8570	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7		7	
Prêts				
Autres immobilisations financières	47198		47198	
TOTAL (I)	3473690	1667443	1806247	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	336374	22784	313589	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1200380		1200380	
Marchandises	17716		17716	
Avances et acomptes versés sur commandes	15010		15010	
Clients et comptes rattachés	2409427	7732	2401695	
Autres créances	825493		825493	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	854966		854966	
Charges constatées d’avance	520822		520822	
TOTAL (II)	6180189	30517	6149672	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9653880	1697960	7955919	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1163203			
Report à nouveau	380793			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49783			
Subventions d’investissement	11272			
Provisions réglementées	4310			
TOTAL (I)	1949796			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1995653			
Emprunts et dettes financières divers (4)	351858			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2884031			
Dettes fiscales et sociales	626996			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62583			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5921123			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7955919			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4331194			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	196580		196580	
Production vendue biens	4598019	188452	4786471	
Production vendue services	43749		43749	
Chiffres d’affaires nets	4838348	188452	5026800	
				
Production stockée			17971	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42958	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			5087739	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			175095	
Variation de stock (marchandises)			-16707	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2857092	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-365931	
Autres achats et charges externes			1659941	
Impôts, taxes et versements assimilés			48729	
Salaires et traitements			470688	
Charges sociales			182289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102868	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22784	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9707	
Total des charges d’exploitation (II) 			5146559	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58820	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14579	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14579	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14579	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73399	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	309			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	937			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	762			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4270			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3022			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26639			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5088986			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5138769			
BENEFICE OU PERTE	-49783			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	24501			
Renvois : Transfert de charges	22906			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9696			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53109		235
Total Immobilisations corporelles		3272565		109907
Total Immobilisations financières		46317		888
Total Général		3371992		111030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9333	3373140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47205
Total Général			9333	3473690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48695	1777		50473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1515878	101091		1616969
AMORTISSEMENTS Total Général	1564574	102868		1667443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3548	762		4310
Provisions pour litiges				85000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85000			85000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20052	22784	20052	22784
Sur comptes clients	7732			7732
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27784	22784	20052	30517
TOTAL GENERAL	116332	23546	20052	119827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22784	20052	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		762		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47198			
Clients douteux ou litigieux	8565			
Autres créances clients	2400861			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	275068			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	226654			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	323771			
Charges constatées d’avance	520822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3802941	3755743	47198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1995653	405724	1529929	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2884031	2884031		
Personnel et comptes rattachés	355529	355529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188145	188145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10585	10585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72736	72736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	351858	351858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62583	62583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5921123	4331194	1529929	60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	189618			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	323540			
Location, charges locatives et de copropriété	176104			
Personnel extérieur à l’entreprise	162772			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	208110			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	789412			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1659941			
Taxe professionnelle	37646			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11083			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48729			
Montant de la TVA. collectée	266610			
Total TVA. déductible sur biens et services	535033			
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	81