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BILAN SOCIETE COLLET 2017 Siren 391179116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25924	24129	1794	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27185	24566	2618	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2880296	1353788	1526508	
Autres immobilisations corporelles	382935	162089	220845	
Immobilisations en cours	9333		9333	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7		7	
Prêts				
Autres immobilisations financières	46310		46310	
TOTAL (I)	3371992	1564574	1807418	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	802227	20052	782175	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	350624		350624	
Marchandises	1009		1009	
Avances et acomptes versés sur commandes	74474		74474	
Clients et comptes rattachés	2072098	7732	2064365	
Autres créances	930049		930049	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1066811		1066811	
Charges constatées d’avance	923184		923184	
TOTAL (II)	6220478	27784	6192694	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9592470	1592358	8000112	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1163203			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380793			
Subventions d’investissement	12210			
Provisions réglementées	3548			
TOTAL (I)	1999754			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2090620			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2671440			
Dettes fiscales et sociales	510780			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	642515			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5915357			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8000112			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4210447			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77991		77991	
Production vendue biens	21502061	1077061	22579122	
Production vendue services	26193		26193	
Chiffres d’affaires nets	21606247	1077061	22683308	
				
Production stockée			-49750	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98068	
Autres produits			294	
Total des produits d’exploitation (I)			22734920	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103712	
Variation de stock (marchandises)			-1009	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11276028	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33589	
Autres achats et charges externes			7769373	
Impôts, taxes et versements assimilés			198661	
Salaires et traitements			1844767	
Charges sociales			694406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			404945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20742	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2523	
Total des charges d’exploitation (II) 			22280564	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			454356	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74035	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74035	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74035	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			380320	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4422			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74401			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77883			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3627			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109599			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30775			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25229			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56477			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22813744			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22432951			
BENEFICE OU PERTE	380793			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	100084			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94669			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-1125			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52550		1851
Total Immobilisations corporelles		3253455		201697
Total Immobilisations financières		44677		5500
Total Général		3350683		209048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1292	53109
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6373		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6373	176214	3272565
Prêts et immobilisations financières			3855	
Total Immobilisations financières		4	3855	46317
Total Général		6377	181361	3371992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32234	17753	1292	48695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1159770	396381	40274	1515878
AMORTISSEMENTS Total Général	1192005	414134	41566	1564574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		3548		3548
Provisions pour litiges				85000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85000			85000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		20052		20052
Sur comptes clients	10440	690	3398	7732
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10440	20742	3398	27784
TOTAL GENERAL	95440	24290	3398	116332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20742	3398	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3548		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46310			
Clients douteux ou litigieux	8565			
Autres créances clients	2063532			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	111			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	270648			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	278589			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	380699			
Charges constatées d’avance	923184			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3971642	3925332	46310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2090620	385710	1624909	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2671440	2671440		
Personnel et comptes rattachés	234271	234271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189574	189574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21592	21592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65342	65342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	642515	642515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5915357	4210447	1624909	80000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	336571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	214116			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1175492			
Location, charges locatives et de copropriété	779382			
Personnel extérieur à l’entreprise	1093869			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	791743			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3928885			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7769373			
Taxe professionnelle	145124			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53537			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	198661			
Montant de la TVA. collectée	1191157			
Total TVA. déductible sur biens et services	2463051			
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	81