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BILAN SARL RESIDENCE DU BANEL 2018 Siren 391195781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000		1000	1000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20246	15043	5204	6895
Constructions	507630	336433	171197	185599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164404	112344	52060	64646
Autres immobilisations corporelles	158669	63303	95366	89351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	851994	527123	324872	347491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7421		7421	6350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				525
Avances et acomptes versés sur commandes	9161		9161	4445
Clients et comptes rattachés	75082		75082	70273
Autres créances	11461		11461	43123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35000		35000	20060
Disponibilités	5985		5985	3070
Charges constatées d’avance	6615		6615	9577
TOTAL (II)	150725		150725	157423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1002719	527123	475596	504914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167212		147953	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25261		19259	
Subventions d’investissement	72989		89091	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306712		297553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	67958		94685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6115		25704	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57643		64313	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37169		22658	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168884		207360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	475596		504914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				312337
Production vendue biens	316734		316734	
Production vendue services	134623	138159	272782	265020
Chiffres d’affaires nets	451357	138159	589516	577356
				
Production stockée				
Production immobilisée			3955	
Subventions d’exploitation				1343
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8167	2531
Autres produits			42	107
Total des produits d’exploitation (I)			601679	581337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				23843
Variation de stock (marchandises)			525	2580
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141210	113932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1071	-200
Autres achats et charges externes			203899	205786
Impôts, taxes et versements assimilés			4586	4599
Salaires et traitements			153910	134022
Charges sociales			15095	19227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72678	76883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			503	4495
Total des charges d’exploitation (II) 			591335	585166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10345	-3829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			381	230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			381	230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1402	2765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1402	2765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1021	-2534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9324	-6363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17502		16102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17502		27360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4361	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		4361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17412		22999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1475		-2623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	619563		608928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	594301		589669	
BENEFICE OU PERTE	25261		19259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		806436		50014
Total Immobilisations financières				45
Total Général		807436		50059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5500	850949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45
Total Général			5500	851994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	459945	72678	5500	527123
AMORTISSEMENTS Total Général	459945	72678	5500	527123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75082	75082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	136	136		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6573	6573		
T. V. A.	1426	1426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3326	3326		
Charges constatées d’avance	6615	6615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93158	93158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5381	5381		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67958	18966	48992	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57643	57643		
Personnel et comptes rattachés	14691	14691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5609	5609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14444	14444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2425	2425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	734	734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168884	119893	48992	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	83367			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel