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BILAN SANI 16 PELLISSE SERVICE 2016 Siren 391193091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1667	1667		561
Fonds commercial	44441		44441	44441
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84568	37482	47086	33040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7129		7129	7085
TOTAL (I)	137805	39149	98656	85126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				27159
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55824		55824	33000
Avances et acomptes versés sur commandes				3658
Clients et comptes rattachés	90923		90923	33217
Autres créances	12344		12344	17521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27778		27778	61185
Charges constatées d’avance	660		660	
TOTAL (II)	187530		187530	175739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	325335	39149	286185	260866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	105523		100706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283		4816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127806		127523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20891		3522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65892		9142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13951	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36305		33544	
Dettes fiscales et sociales	35291		68317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4867	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158379		133343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	286185		260866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	152087		152087	
Production vendue biens				
Production vendue services	367291		367291	646683
Chiffres d’affaires nets	519378		519378	646683
				
Production stockée			-27159	-69738
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7828	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5627
Autres produits			2	1003
Total des produits d’exploitation (I)			500048	583575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139758	134172
Variation de stock (marchandises)			-22824	20000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1803	1147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77342	68078
Impôts, taxes et versements assimilés			5063	2747
Salaires et traitements			226559	264120
Charges sociales			66282	74401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8055	6228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1252
Total des charges d’exploitation (II) 			502040	572145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1992	11431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153	1238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153	1238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116	-1219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2108	10212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3600		27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1209		5823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1209		5823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2391		-5796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	503686		583621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	503402		578805	
BENEFICE OU PERTE	283		4816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46108		
Total Immobilisations corporelles		85175		21540
Total Immobilisations financières		7085		44
Total Général		138368		21584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22147	84568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7129
Total Général			22147	137805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7129			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11272			
T. V. A.	480			
Autres impôts, taxes versements assimilés	592			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	660			
TOTAL ETAT DES CREANCES	111056	103927	7129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20891	4627	16264	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36305	36305		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21038	21038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12526	12526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1727	1727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65892	65892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	158379	142115	16264	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel