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BILAN RESTAURATION DU FORUM 2016 Siren 391186541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24512	5293	19219	19366
Fonds commercial	62803		62803	62803
Autres immobilisations incorporelles	410		410	410
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	441188	189005	252183	295417
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156385	94168	62218	84219
Autres immobilisations corporelles	160048	83179	76869	95501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14828		14828	14878
TOTAL (I)	860176	371645	488531	572595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19900	19900		56978
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3393		3393	18121
Autres créances	51632		51632	52306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				10804
Charges constatées d’avance	3823		3823	5577
TOTAL (II)	78748	19900	58848	143786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	938923	391545	547378	716381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2043700		-1733557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-384815		-310143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2423515		-2038700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46500		46500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46500		46500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34480		65552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2626367		2235344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55824		86580	
Dettes fiscales et sociales	18036		104765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	189687		216340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2924393		2708581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	547378		716381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2924393		2680003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5797			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3301		3301	9189
Production vendue biens				
Production vendue services	676832		676832	1003049
Chiffres d’affaires nets	680132		680132	1012238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6768
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18927	16860
Autres produits			525	1374
Total des produits d’exploitation (I)			699584	1037239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				9189
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			248999	378505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37078	10452
Autres achats et charges externes			233203	270117
Impôts, taxes et versements assimilés			34408	33809
Salaires et traitements			294662	414800
Charges sociales			85654	126485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86968	86975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19900	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1322	1129
Total des charges d’exploitation (II) 			1042194	1331461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-342611	-294222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35429	13354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35429	13354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35429	-13354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-378040	-307576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4739		1874	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4739		1874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11514		4442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11514		4442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6776		-2567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	704322		1039114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1089137		1349257	
BENEFICE OU PERTE	-384815		-310143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18927		16860	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1223		1091	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87725		
Total Immobilisations corporelles		754668		2954
Total Immobilisations financières		14878		
Total Général		857272		2954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				757622
Prêts et immobilisations financières			50	
Total Immobilisations financières			50	14828
Total Général			50	860176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5146	147		5293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279531	86821		366352
AMORTISSEMENTS Total Général	284677	86968		371645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46500
Total Provisions pour risques et charges	46500			46500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		19900		19900
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		19900		19900
TOTAL GENERAL	46500	19900		66400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19900		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14828	14828		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3393			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12004			
Impôts sur les bénéfices	21599			
T. V. A.	10853			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7176			
Charges constatées d’avance	3823			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73676	73676		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34480	34480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55824	55824		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8922	8922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1967	1967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7147	7147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2626367	2626367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189687	189687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2924393	2924393		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36974			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4669		4490	
Location, charges locatives et de copropriété	102568		101052	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15315		9804	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110651		154772	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233203		270117	
Taxe professionnelle	7993		6972	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26416		26837	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34408		33809	
Montant de la TVA. collectée	83703		126354	
Total TVA. déductible sur biens et services	63742		76242	
Effectif moyen du personnel	11		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		16